Сравнение VETZ с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
VETZ и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VETZ и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETZ и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETZ и XHLF
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Доходность на риск
VETZ vs. XHLF — Ранг доходности на риск
VETZ
XHLF
Сравнение VETZ c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 12.09 | -11.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 39.75 | -38.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 9.67 | -8.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 99.61 | -97.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 605.40 | -599.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 12.09 | -11.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 10.74 | -9.83 |
Корреляция
Корреляция между VETZ и XHLF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и XHLF
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и XHLF
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -0.11% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.04% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.01% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и XHLF
Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.09% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.21% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 0.33% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.42% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.42% | +5.85% |