Сравнение VETZ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
VETZ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VETZ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETZ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 5.03% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETZ и THTA
VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
VETZ vs. THTA — Ранг доходности на риск
VETZ
THTA
Сравнение VETZ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.26 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.11 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.23 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.46 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.26 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.04 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между VETZ и THTA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и THTA
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и THTA
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -31.41% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -30.83% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.73% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.51% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 15.68% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и THTA
Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.72% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 5.40% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 29.10% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 20.96% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 20.96% | -14.69% |