PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERU с NCSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERU с NCSM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERU или NCSM.

Корреляция

Корреляция между VERU и NCSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VERU и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERU:

-0.63

NCSM:

1.26

Коэф-т Сортино

VERU:

-0.75

NCSM:

2.08

Коэф-т Омега

VERU:

0.90

NCSM:

1.27

Коэф-т Кальмара

VERU:

-0.66

NCSM:

0.82

Коэф-т Мартина

VERU:

-1.31

NCSM:

7.01

Индекс Язвы

VERU:

49.31%

NCSM:

11.39%

Дневная вол-ть

VERU:

97.06%

NCSM:

62.52%

Макс. просадка

VERU:

-98.44%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

VERU:

-97.81%

NCSM:

-94.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$76.15M

NCSM:

$81.28M

EPS

VERU:

-$0.22

NCSM:

$3.24

Коэффициент PEG

VERU:

0.00

NCSM:

0.00

Коэффициент P/S

VERU:

4.51

NCSM:

0.48

Коэффициент P/B

VERU:

3.62

NCSM:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$10.61M

NCSM:

$168.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

$4.03M

NCSM:

$67.87M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$36.83M

NCSM:

$13.89M

Доходность по периодам

С начала года, VERU показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 22.19%.

VERU

С начала года

-20.08%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-60.61%

3 года

-66.13%

5 лет

-32.54%

10 лет

-14.33%

NCSM

С начала года

22.19%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

29.15%

1 год

77.11%

3 года

-5.27%

5 лет

26.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veru Inc.

NCS Multistage Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERU
Ранг риск-скорректированной доходности VERU, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NCSM

Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VERU
Veru Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.57%
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERU и NCSM

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NCSM

Текущая волатильность для Veru Inc. (VERU) составляет 11.53%, в то время как у NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что VERU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202120222023202420250
50.01M
(VERU) Общая выручка
(NCSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию