PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERU с NCSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERU с NCSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERU или NCSM.

Корреляция

Корреляция между VERU и NCSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VERU и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-92.43%
VERU
NCSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERU:

-0.58

NCSM:

1.50

Коэф-т Сортино

VERU:

-0.45

NCSM:

2.34

Коэф-т Омега

VERU:

0.94

NCSM:

1.29

Коэф-т Кальмара

VERU:

-0.59

NCSM:

0.91

Коэф-т Мартина

VERU:

-1.09

NCSM:

8.17

Индекс Язвы

VERU:

53.05%

NCSM:

10.86%

Дневная вол-ть

VERU:

100.01%

NCSM:

59.39%

Макс. просадка

VERU:

-98.44%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

VERU:

-97.74%

NCSM:

-94.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$80.38M

NCSM:

$76.94M

EPS

VERU:

-$0.21

NCSM:

$2.55

Коэффициент PEG

VERU:

0.00

NCSM:

0.00

Коэффициент P/S

VERU:

4.76

NCSM:

0.47

Коэффициент P/B

VERU:

2.96

NCSM:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$10.61M

NCSM:

$118.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

$4.03M

NCSM:

$46.01M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$29.34M

NCSM:

$9.60M

Доходность по периодам

С начала года, VERU показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 16.64%.

VERU

С начала года

-17.29%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-57.64%

5 лет

-30.21%

10 лет

-16.43%

NCSM

С начала года

16.64%

1 месяц

-13.78%

6 месяцев

68.32%

1 год

85.20%

5 лет

21.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERU
Ранг риск-скорректированной доходности VERU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VERU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VERU: -0.58
NCSM: 1.45
Коэффициент Сортино VERU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VERU: -0.45
NCSM: 2.28
Коэффициент Омега VERU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VERU: 0.94
NCSM: 1.29
Коэффициент Кальмара VERU, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VERU: -0.59
NCSM: 0.88
Коэффициент Мартина VERU, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VERU: -1.09
NCSM: 7.84

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.45
VERU
NCSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NCSM

Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VERU
Veru Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.57%
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERU и NCSM

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.74%
-94.40%
VERU
NCSM

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NCSM

Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 33.61% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 24.65%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
24.65%
VERU
NCSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию