Сравнение VERU с NCSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VERU с NCSM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERU или NCSM.

Корреляция

Корреляция между VERU и NCSM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VERU и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VERU

NCSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERU:

-0.14

NCSM:

2.52

Коэф-т Сортино

VERU:

0.68

NCSM:

3.56

Коэф-т Омега

VERU:

1.09

NCSM:

1.43

Коэф-т Кальмара

VERU:

-0.17

NCSM:

1.42

Коэф-т Мартина

VERU:

-0.30

NCSM:

16.10

Индекс Язвы

VERU:

54.18%

NCSM:

8.59%

Дневная вол-ть

VERU:

115.74%

NCSM:

55.38%

Макс. просадка

VERU:

-98.44%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

VERU:

-97.33%

NCSM:

-92.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$92.92M

NCSM:

$97.19M

EPS

VERU:

-$0.21

NCSM:

$2.55

PEG коэффициент

VERU:

0.00

NCSM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$10.61M

NCSM:

$118.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

$4.03M

NCSM:

$46.01M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$29.34M

NCSM:

$9.60M

Доходность по периодам

С начала года, VERU показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 47.34%.

VERU

С начала года

-2.41%

1 месяц

26.63%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-18.01%

5 лет

-26.82%

10 лет

-15.09%

NCSM

С начала года

47.34%

1 месяц

47.29%

6 месяцев

96.96%

1 год

138.32%

5 лет

38.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VERU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VERU: -0.14

NCSM: 2.53

Коэффициент Сортино

VERU: 0.68

NCSM: 3.57

Коэффициент Омега

VERU: 1.09

NCSM: 1.43

Коэффициент Кальмара

VERU: -0.17

NCSM: 1.43

Коэффициент Мартина

VERU: -0.30

NCSM: 16.16

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VERU

NCSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NCSM

Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VERU Veru Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.57%
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERU и NCSM

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VERU

NCSM

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NCSM

Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 32.99% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 28.41%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VERU

NCSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VERU с NCSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VERU и NCSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NCSM

VERU

NCSM

Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NCSM

Просадки

Сравнение просадок VERU и NCSM

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NCSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество