PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VERU с NCSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VERU и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERU и NCSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERU
Veru Inc.
7.01%-67.10%-9.65%-86.36%-10.36%-31.91%158.21%139.29%22.81%10.68%
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.
53.58%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$46.51M

NCSM:

$169.88M

EPS

VERU:

-$1.16

NCSM:

$8.65

Коэффициент P/S

VERU:

153.30

NCSM:

0.91

Коэффициент P/B

VERU:

1.25

NCSM:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$247.06K

NCSM:

$183.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

-$115.43K

NCSM:

$75.43M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$10.05M

NCSM:

$19.22M

Доходность по периодам

С начала года, VERU показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 53.58%.


VERU

1 день
0.88%
1 месяц
-9.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
-40.67%
1 год
-63.93%
3 года*
-41.43%
5 лет*
-54.07%
10 лет*
-18.72%

NCSM

1 день
0.73%
1 месяц
51.40%
С начала года
53.58%
6 месяцев
28.25%
1 год
58.56%
3 года*
38.18%
5 лет*
18.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Veru Inc.

NCS Multistage Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VERU:
VERU с NTRAVERU с VIRVERU с NVAX

Доходность на риск

VERU vs. NCSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VERU
Ранг доходности на риск VERU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU: 1313
Ранг коэф-та Мартина

NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VERUNCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.86

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

1.62

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.00

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

3.22

-4.53

VERU vs. NCSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VERUNCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.86

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.25

+0.18

Корреляция

Корреляция между VERU и NCSM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NCSM

Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VERU и NCSM

Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM.


Загрузка...

Показатели просадок


VERUNCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-98.58%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.93%

-33.80%

-36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.12%

-78.56%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-88.79%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.75%

-83.10%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.97%

21.03%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NCSM

Текущая волатильность для Veru Inc. (VERU) составляет 12.01%, в то время как у NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) волатильность равна 31.20%. Это указывает на то, что VERU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VERUNCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

31.20%

-19.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.76%

48.12%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.37%

68.40%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.84%

60.45%

+70.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.17%

77.26%

+31.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
50.63M
(VERU) Общая выручка
(NCSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию