Сравнение VERU с NVAX

С начала года, VERU показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у NVAX с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции VERU превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: -15.86% против -28.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VERU, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 34.40% по сравнению с Novavax, Inc. (NVAX) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.