Сравнение VERU с NVAX
VERU (Veru Inc.) and NVAX (Novavax, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VERU returned -15.72%/yr vs -25.28%/yr for NVAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции VERU превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: -15.72% против -25.28% соответственно.
VERU
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -24.92%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- -60.83%
- 3 года*
- -42.87%
- 5 лет*
- -49.19%
- 10 лет*
- -15.72%
NVAX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- -46.42%
- 10 лет*
- -25.28%
Сравнение доходности по годам VERU и NVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 9.81% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 25.27% |
NVAX Novavax, Inc. | 22.62% | -16.42% | 67.50% | -53.31% | -92.81% | 28.30% | 2,701.76% | -89.18% | 48.39% | -1.59% |
Correlation
The correlation between VERU and NVAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 1999 г. | 0.15 |
Over the past year, VERU and NVAX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VERU:
$37.72M
NVAX:
$1.35B
VERU:
-$0.74
NVAX:
-$0.53
VERU:
146.15
NVAX:
2.30
VERU:
$303.45K
NVAX:
$596.34M
VERU:
-$57.90K
NVAX:
$504.72M
VERU:
-$8.20M
NVAX:
-$57.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NVAX — Ранг доходности на риск
VERU
NVAX
Сравнение VERU c NVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERU | NVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.51 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.96 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERU и NVAX
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.82% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -35.94% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -74.11% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -98.61% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | -98.82% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -97.42% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.21% | -70.84% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 19.21% | +34.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NVAX
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Novavax, Inc. (NVAX) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 13.27% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.32% | 51.58% | +27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.24% | 68.83% | +44.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.20% | 105.84% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.91% | 115.49% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NVAX
Ни VERU, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NVAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NVAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (20.22%) compared to NVAX (13.27%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NVAX's -98.82%.
NVAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор