Сравнение VERU с NVAX
VERU (Veru Inc.) and NVAX (Novavax, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VERU returned -13.92%/yr vs -23.54%/yr for NVAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у NVAX с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции VERU превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: -13.92% против -23.54% соответственно.
VERU
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 26.38%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- -35.94%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- -13.92%
NVAX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -46.19%
- 10 лет*
- -23.54%
Сравнение доходности по годам VERU и NVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 38.79% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 25.27% |
NVAX Novavax, Inc. | 27.38% | -16.42% | 67.50% | -53.31% | -92.81% | 28.30% | 2,701.76% | -89.18% | 48.39% | -1.59% |
Correlation
The correlation between VERU and NVAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between VERU and NVAX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERU:
$64.32M
NVAX:
$1.40B
VERU:
-$0.78
NVAX:
-$0.52
VERU:
174.40
NVAX:
2.43
VERU:
$303.45K
NVAX:
$596.34M
VERU:
-$57.90K
NVAX:
$504.72M
VERU:
-$8.20M
NVAX:
-$57.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NVAX — Ранг доходности на риск
VERU
NVAX
Сравнение VERU c NVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERU | NVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.90 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.72 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERU и NVAX
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.82% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | -35.94% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -74.11% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -98.61% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | -98.82% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.75% | -97.32% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -70.79% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.06% | 18.70% | +38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NVAX
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 71.58% по сравнению с Novavax, Inc. (NVAX) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.58% | 19.58% | +52.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.09% | 52.64% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.13% | 68.63% | +44.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.04% | 106.00% | +31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.80% | 115.53% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NVAX
Ни VERU, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NVAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NVAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (71.58%) compared to NVAX (19.58%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NVAX's -98.82%.
NVAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор