PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERU с NVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERU с NVAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERU или NVAX.

Корреляция

Корреляция между VERU и NVAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VERU и NVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.88%
-91.11%
VERU
NVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERU:

-0.58

NVAX:

0.41

Коэф-т Сортино

VERU:

-0.45

NVAX:

2.08

Коэф-т Омега

VERU:

0.94

NVAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VERU:

-0.59

NVAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VERU:

-1.09

NVAX:

1.20

Индекс Язвы

VERU:

53.05%

NVAX:

49.34%

Дневная вол-ть

VERU:

100.01%

NVAX:

143.96%

Макс. просадка

VERU:

-98.44%

NVAX:

-98.82%

Текущая просадка

VERU:

-97.74%

NVAX:

-97.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$80.38M

NVAX:

$1.07B

EPS

VERU:

-$0.21

NVAX:

-$1.23

Коэффициент PEG

VERU:

0.00

NVAX:

0.00

Коэффициент P/S

VERU:

4.76

NVAX:

1.57

Коэффициент P/B

VERU:

2.96

NVAX:

49.52

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$10.61M

NVAX:

$588.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

$4.03M

NVAX:

$454.98M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$29.34M

NVAX:

$20.99M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERU показывает доходность -17.29%, а NVAX немного выше – -17.04%. За последние 10 лет акции VERU превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: -16.43% против -27.31% соответственно.

VERU

С начала года

-17.29%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-57.64%

5 лет

-30.21%

10 лет

-16.43%

NVAX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-31.55%

1 год

63.08%

5 лет

-20.56%

10 лет

-27.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERU
Ранг риск-скорректированной доходности VERU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERU c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VERU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VERU: -0.58
NVAX: 0.41
Коэффициент Сортино VERU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VERU: -0.45
NVAX: 2.08
Коэффициент Омега VERU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VERU: 0.94
NVAX: 1.25
Коэффициент Кальмара VERU, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VERU: -0.59
NVAX: 0.60
Коэффициент Мартина VERU, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VERU: -1.09
NVAX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.41
VERU
NVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NVAX

Ни VERU, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VERU
Veru Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.57%
NVAX
Novavax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERU и NVAX

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.74%
-97.92%
VERU
NVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NVAX

Текущая волатильность для Veru Inc. (VERU) составляет 33.61%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 38.38%. Это указывает на то, что VERU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
38.38%
VERU
NVAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NVAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию