PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERU с NTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VERU с NTRA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veru Inc. (VERU) и Natera, Inc. (NTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERU или NTRA.

Корреляция

Корреляция между VERU и NTRA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VERU и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veru Inc. (VERU) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.20%
576.30%
VERU
NTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERU:

-0.58

NTRA:

1.42

Коэф-т Сортино

VERU:

-0.45

NTRA:

2.21

Коэф-т Омега

VERU:

0.94

NTRA:

1.27

Коэф-т Кальмара

VERU:

-0.59

NTRA:

2.48

Коэф-т Мартина

VERU:

-1.09

NTRA:

8.07

Индекс Язвы

VERU:

53.05%

NTRA:

8.54%

Дневная вол-ть

VERU:

100.01%

NTRA:

48.47%

Макс. просадка

VERU:

-98.44%

NTRA:

-77.74%

Текущая просадка

VERU:

-97.74%

NTRA:

-13.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERU:

$80.38M

NTRA:

$20.88B

EPS

VERU:

-$0.21

NTRA:

-$1.52

Коэффициент PEG

VERU:

0.00

NTRA:

0.00

Коэффициент P/S

VERU:

4.76

NTRA:

12.31

Коэффициент P/B

VERU:

2.96

NTRA:

17.39

Общая выручка (12 мес.)

VERU:

$10.61M

NTRA:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERU:

$4.03M

NTRA:

$814.56M

EBITDA (12 мес.)

VERU:

-$29.34M

NTRA:

-$91.09M

Доходность по периодам

С начала года, VERU показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -2.85%.

VERU

С начала года

-17.29%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-35.35%

1 год

-57.64%

5 лет

-30.36%

10 лет

-15.61%

NTRA

С начала года

-2.85%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

30.70%

1 год

67.78%

5 лет

33.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERU и NTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERU
Ранг риск-скорректированной доходности VERU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг риск-скорректированной доходности NTRA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERU c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VERU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VERU: -0.58
NTRA: 1.42
Коэффициент Сортино VERU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VERU: -0.45
NTRA: 2.21
Коэффициент Омега VERU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VERU: 0.94
NTRA: 1.27
Коэффициент Кальмара VERU, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VERU: -0.59
NTRA: 2.48
Коэффициент Мартина VERU, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VERU: -1.09
NTRA: 8.07

Показатель коэффициента Шарпа VERU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERU и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.42
VERU
NTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERU и NTRA

Ни VERU, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VERU
Veru Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.57%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERU и NTRA

Максимальная просадка VERU за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.74%
-13.11%
VERU
NTRA

Волатильность

Сравнение волатильности VERU и NTRA

Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 33.61% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 19.39%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
19.39%
VERU
NTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERU и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию