Сравнение VERU с VIR
VERU (Veru Inc.) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VERU returned -45.42%/yr vs -27.26%/yr for VIR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 97.66%, что значительно выше, чем у VIR с доходностью 51.74%.
VERU
- 1 день
- 88.00%
- 1 месяц
- 91.40%
- С начала года
- 97.66%
- 6 месяцев
- 74.79%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- -26.38%
- 5 лет*
- -45.42%
- 10 лет*
- -11.41%
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERU и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 97.66% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 61.84% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -10.31% |
Correlation
The correlation between VERU and VIR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VERU:
$91.60M
VIR:
$1.35B
VERU:
-$0.78
VIR:
-$3.14
VERU:
248.39
VIR:
19.70
VERU:
2.63
VIR:
1.66
VERU:
$303.45K
VIR:
$65.50M
VERU:
-$57.90K
VIR:
$183.11M
VERU:
-$8.20M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. VIR — Ранг доходности на риск
VERU
VIR
Сравнение VERU c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERU | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.65 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.47 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERU | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VERU и VIR
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -94.85% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | -27.82% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -84.10% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -92.15% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -88.99% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -67.58% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 11.37% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и VIR
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 64.33% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.33% | 16.66% | +47.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.24% | 49.69% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 69.26% | +41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.44% | 72.78% | +63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.46% | 96.09% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и VIR
Ни VERU, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and VIR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (64.33%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор