Сравнение VEEV с FTAI
VEEV (Veeva Systems Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 16.73% против 45.39% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам VEEV и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between VEEV and FTAI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.19 |
The correlation between VEEV and FTAI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
FTAI:
$25.23B
VEEV:
$5.63
FTAI:
$5.13
VEEV:
28.36
FTAI:
47.14
VEEV:
1.47
FTAI:
0.03
VEEV:
8.04
FTAI:
8.86
VEEV:
3.63
FTAI:
58.44
VEEV:
$3.32B
FTAI:
$2.84B
VEEV:
$2.49B
FTAI:
$922.62M
VEEV:
$1.00B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. FTAI — Ранг доходности на риск
VEEV
FTAI
Сравнение VEEV c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.13 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.47 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и FTAI
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -72.79% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -31.15% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -52.11% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -54.08% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -72.79% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -21.69% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -17.37% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 13.04% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и FTAI
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 18.22% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 47.49% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 63.59% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 56.34% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 51.10% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и FTAI
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и FTAI
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and FTAI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор