Сравнение VDIG с GRNY
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 10.38%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 1.98% |
Correlation
The correlation between VDIG and GRNY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRNY
Сравнение VDIG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и GRNY
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -24.18% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.32% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.84% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 18.04% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 22.82% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 22.82% | -11.70% |
Сравнение комиссий VDIG и GRNY
VDIG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и GRNY
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности GRNY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and GRNY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
VDIG has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.07% for GRNY.
VDIG is categorized as Large Cap Value Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.75% for GRNY.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор