PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCYT с CERS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCYT с CERS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCYT (Veracyte, Inc.) and CERS (Cerus Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VCYT returned 27.66%/yr vs -6.43%/yr for CERS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCYT и CERS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veracyte, Inc. (VCYT) и Cerus Corporation (CERS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCYT показывает доходность 40.67%, что значительно ниже, чем у CERS с доходностью 55.83%. За последние 10 лет акции VCYT превзошли акции CERS по среднегодовой доходности: 27.66% против -6.43% соответственно.

VCYT

1 день
-0.49%
1 месяц
16.30%
6 месяцев
44.44%
С начала года
40.67%
1 год
135.28%
3 года*
25.56%
5 лет*
9.20%
10 лет*
27.66%

CERS

1 день
0.94%
1 месяц
29.96%
6 месяцев
17.15%
С начала года
55.83%
1 год
127.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
-6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCYT и CERS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCYT
Veracyte, Inc.		40.67%6.31%43.95%15.93%-42.40%-15.82%75.29%121.94%92.65%-15.63%
CERS
Cerus Corporation		55.83%33.77%-28.70%-40.82%-46.40%-1.59%63.98%-16.77%50.00%-22.30%

Correlation

The correlation between VCYT and CERS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.42

The correlation between VCYT and CERS shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCYT:

$4.73B

CERS:

$643.18M

EPS

VCYT:

$1.09

CERS:

-$0.05

Коэффициент P/S

VCYT:

8.83

CERS:

2.85

Коэффициент P/B

VCYT:

3.58

CERS:

9.13

Общая выручка (12 мес.)

VCYT:

$541.74M

CERS:

$216.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCYT:

$386.89M

CERS:

$114.76M

EBITDA (12 мес.)

VCYT:

$99.47M

CERS:

-$2.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veracyte, Inc.

Cerus Corporation

Часто сравнивают с VCYT:
VCYT с VOOVCYT с SPYVCYT с PFEVCYT с SRPTVCYT с SOFIVCYT с IBRXVCYT с WM
Часто сравнивают с CERS:
CERS с DHRCERS с CTMXCERS с ACUCERS с BCRXCERS с CMCERS с DGXCERS с IFC.TO

Доходность на риск

VCYT vs. CERS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCYT
Ранг доходности на риск VCYT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCYT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCYT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCYT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCYT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CERS
Ранг доходности на риск CERS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCYT c CERS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Cerus Corporation (CERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCYTCERSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.72

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.62

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.35

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.24

-0.57

VCYT vs. CERS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCYT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCYT и CERS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCYT и CERS

Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки CERS в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и CERS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCYTCERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-99.28%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-38.32%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.09%

-62.21%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-85.37%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.19%

-86.45%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-96.01%

+68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.20%

-81.44%

+33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.72%

15.55%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCYT и CERS

Veracyte, Inc. (VCYT) и Cerus Corporation (CERS) имеют волатильность 14.02% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCYTCERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

14.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.66%

52.84%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

74.66%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.43%

69.84%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.11%

63.25%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCYT и CERS

Ни VCYT, ни CERS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCYT и CERS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Cerus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
139.07M
53.66M
(VCYT) Общая выручка
(CERS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCYT и CERS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veracyte, Inc. и Cerus Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.7%
52.0%
Активы портфеля
VCYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

CERS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

VCYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

CERS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

VCYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

CERS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

Часто задаваемые вопросы

VCYT and CERS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERS has higher volatility (14.03%) compared to VCYT (14.02%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs CERS's -99.28%.

VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCYT и CERS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор