PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и PADZX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		1.70%

Correlation

The correlation between VCRDX and PADZX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с ATCSXVCRDX с EGRIXVCRDX с FPFIXVCRDX с GMODXVCRDX с APFPXVCRDX с DFLEX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

VCRDX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

1.20

+5.23

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и PADZX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-17.99%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.95%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и PADZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

2.16%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.16%

-1.28%

Сравнение комиссий VCRDX и PADZX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и PADZX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and PADZX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор