Сравнение VCISY с GEV
VCISY (Vinci SA ADR) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VCISY in Engineering & Construction, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, VCISY returned -3.74% vs 88.32% for GEV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCISY и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCISY показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.43%.
VCISY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -9.98%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.17%
- Всё время*
- 6.48%
GEV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.52%
- С начала года
- 65.43%
- 1 год
- 88.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 163.70%
Сравнение доходности по годам VCISY и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCISY Vinci SA ADR | -1.90% | 42.54% | -16.42% |
GEV GE Vernova Inc. | 65.43% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between VCISY and GEV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VCISY:
$75.24B
GEV:
$290.00B
VCISY:
€4.30
GEV:
$34.17
VCISY:
6.84
GEV:
31.58
VCISY:
0.36
GEV:
0.15
VCISY:
0.45
GEV:
7.52
VCISY:
2.17
GEV:
21.08
VCISY:
€148.01B
GEV:
$39.38B
VCISY:
€53.91B
GEV:
$7.85B
VCISY:
-€4.10B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCISY vs. GEV — Ранг доходности на риск
VCISY
GEV
Сравнение VCISY c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCISY | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.61 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.19 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCISY и GEV
Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCISY | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -38.29% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -24.57% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -8.14% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -7.02% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 8.70% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCISY и GEV
Текущая волатильность для Vinci SA ADR (VCISY) составляет 6.26%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что VCISY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCISY | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 18.23% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 35.99% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 52.15% | -25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 54.00% | -28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 54.00% | -25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCISY и GEV
Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GEV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.33% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCISY и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCISY и GEV
VCISY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VCISY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
VCISY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
VCISY and GEV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (18.23%) compared to VCISY (6.26%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCISY и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор