- ISIN
- US9273201015
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $80.58B
- Enterprise Value
- $105.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.29
- Коэффициент P/E
- 8.28
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $148.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.91B
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.10B
- Годовой диапазон
- $32.72 - $42.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCISY
Vinci SA ADR (VCISY) прибавил 3.9% с начала года. По цене $36 за акцию VCISY торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCISY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,506.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vinci SA ADR (VCISY) показал доход в 3.91% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCISY составила 10.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vinci SA ADR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCISY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCISY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -60.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 15.49% | -9.48% | 3.46% | -3.90% | -1.99% | 3.91% | ||||||
| 2025 | 4.92% | 6.50% | 9.80% | 15.78% | 1.13% | 3.04% | -6.13% | -1.99% | 2.12% | -2.78% | 6.14% | -0.68% | 42.54% |
| 2024 | 0.35% | 1.11% | 0.69% | -6.21% | 6.18% | -15.34% | 8.39% | 4.41% | -1.78% | -3.76% | -5.63% | -2.48% | -15.20% |
| 2023 | 13.28% | 0.66% | 0.76% | 10.75% | -7.87% | 2.18% | 0.76% | -4.88% | -0.65% | -0.29% | 11.76% | 3.31% | 31.30% |
| 2022 | 3.88% | -4.57% | -2.30% | -3.47% | 0.75% | -7.69% | 7.12% | -3.68% | -12.74% | 14.31% | 11.17% | -1.35% | -1.87% |
| 2021 | -7.30% | 12.60% | -0.88% | 8.60% | 3.73% | -5.73% | -1.03% | 1.10% | -2.84% | 2.85% | -10.62% | 10.83% | 8.80% |
Метрики бенчмарка
Vinci SA ADR has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.98, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 105.48% of S&P 500 Index downside but only 100.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 100.31%
- Участие в снижении
- 105.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCISY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vinci SA ADR (VCISY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCISY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 13.52 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vinci SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.31 | $1.22 | $1.08 | $0.87 | $0.79 | $0.35 | $0.77 | $0.75 | $1.04 | $0.67 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.09% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vinci SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vinci SA ADR дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Vinci SA ADR коэффициент выплат составляет 55.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vinci SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vinci SA ADR показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1305 торговых сессий.
Текущая просадка Vinci SA ADR составляет 12.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.19%окт. 2008 г. | 11mo 27d | 5y 2mo | 6y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -47.27%март 2020 г. | 27d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -33.26%дек. 2014 г. | 5mo 28d | 1y 3mo | 1y 9moиюнь 2014 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.80%окт. 2022 г. | 7mo 29d | 3mo 21d | 11mo 20dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| VCISY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -56.78% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -9.10% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | -33.92% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -0.74% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -10.72% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 1.97% | +5.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vinci SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vinci SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCISY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VCISY коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCISY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VCISY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCISY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VCISY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCISY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у VCISY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VCISY
Добавьте Vinci SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCISY