Сравнение VACNY с CCI
VACNY (VAT Group AG) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. VACNY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, VACNY returned 22.29%/yr vs -12.44%/yr for CCI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VACNY и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VACNY показывает доходность 75.75%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -8.33%.
VACNY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 75.75%
- 6 месяцев
- 72.52%
- 1 год
- 104.54%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
CCI
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам VACNY и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACNY VAT Group AG | 75.75% | 31.66% | -24.10% | 86.29% | -45.24% | 113.59% | 122.02% |
CCI Crown Castle Inc. | -8.33% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | -3.44% |
Correlation
The correlation between VACNY and CCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
VACNY:
$25.31B
CCI:
$34.75B
VACNY:
CHF 1.42
CCI:
$2.42
VACNY:
48.22
CCI:
32.82
VACNY:
10.19
CCI:
8.25
VACNY:
CHF 2.01B
CCI:
$4.21B
VACNY:
CHF 1.17B
CCI:
$2.03B
VACNY:
CHF 599.62M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VACNY vs. CCI — Ранг доходности на риск
VACNY
CCI
Сравнение VACNY c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAT Group AG (VACNY) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VACNY | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.61 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -0.99 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VACNY и CCI
Максимальная просадка VACNY за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VACNY и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VACNY | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -97.52% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.36% | -30.01% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -30.77% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -55.48% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -52.24% | +49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -25.95% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 18.26% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VACNY и CCI
VAT Group AG (VACNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Crown Castle Inc. (CCI) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что VACNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VACNY | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 10.13% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 23.60% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.09% | 27.79% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.81% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.16% | 26.09% | +28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VACNY и CCI
Дивидендная доходность VACNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CCI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.34% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
VACNY VAT Group AG | 1.05% | 1.58% | 1.82% | 1.39% | 1.97% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VACNY и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAT Group AG и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VACNY и CCI
VACNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 511.29M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VACNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила об операционной прибыли в 129.76M при выручке в 511.29M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
VACNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VAT Group AG сообщила о чистой прибыли в 107.81M при выручке в 511.29M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
VACNY and CCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VACNY has higher volatility (14.45%) compared to CCI (10.13%). In terms of maximum drawdown, VACNY dropped -63.55% vs CCI's -97.52%.
VACNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VACNY и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор