- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.50B
- Enterprise Value
- $25.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CHF 1.42
- Коэффициент P/E
- 48.52
- Коэффициент PEG
- 19.48
- Общая выручка (12 мес.)
- CHF 2.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CHF 1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- CHF 599.62M
- Годовой диапазон
- $31.99 - $88.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 53.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VACNY
VAT Group AG (VACNY) прибавил 77.2% с начала года. По цене $85 за акцию VACNY торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VACNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAT Group AG (VACNY) показал доход в 77.22% с начала года и 107.06% за последние 12 месяцев.
VAT Group AG
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 39.88%
- С начала года
- 77.22%
- 1 год
- 107.06%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VACNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +60.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VACNY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 сент. 2020 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 14 янв. 2022 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.20% | 8.51% | -11.68% | 22.54% | 3.87% | 12.84% | -3.35% | 77.22% | |||||
| 2025 | 2.50% | -4.20% | -2.50% | -1.54% | 8.84% | 10.40% | -15.75% | -7.17% | 21.31% | 10.49% | 0.30% | 10.56% | 31.66% |
| 2024 | -6.10% | 6.73% | 2.16% | -2.62% | 8.00% | 5.91% | -11.32% | 2.59% | -1.30% | -18.21% | -3.82% | -5.78% | -24.10% |
| 2023 | 9.69% | 0.26% | 20.01% | -6.71% | 19.08% | -4.02% | 11.55% | -5.38% | -11.22% | -0.29% | 18.07% | 19.99% | 86.29% |
| 2022 | -20.57% | -5.99% | -1.19% | -18.15% | -0.30% | -22.21% | 25.34% | -20.42% | -11.81% | 7.02% | 19.70% | 3.73% | -45.24% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 17.36% | 2.71% | 8.70% | 8.51% | 18.03% | 1.12% | 1.93% | 17.97% | 2.27% | 2.37% | 113.59% |
Метрики бенчмарка
VAT Group AG has an annualized alpha of 41.24%, beta of 0.97, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock captured 196.56% of S&P 500 Index gains but only 89.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.24%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 196.56%
- Участие в снижении
- 89.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VACNY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VAT Group AG (VACNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VACNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.24 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 9.71 | +2.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VAT Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.77 | $0.69 | $0.70 | $0.54 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.58% | 1.82% | 1.39% | 1.97% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VAT Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VAT Group AG дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VAT Group AG коэффициент выплат составляет 91.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VAT Group AG показал максимальную просадку в 63.55%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка VAT Group AG составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.55%окт. 2022 г. | 11mo 12d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.87%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 9mo 12d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.58%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.82%окт. 2021 г. | 18d | 16d | 1mo 4dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-12.23%май 2024 г. | 20d | 1mo 4d | 1mo 24dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VACNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -56.78% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -9.10% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -18.90% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -25.43% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -10.70% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 2.09% | +6.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VAT Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VAT Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VACNY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/E составляет 48.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VACNY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент PEG составляет 19.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VACNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VACNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/B составляет 26.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VACNY
Добавьте VAT Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VACNY