- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.42B
- Enterprise Value
- $23.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CHF 1.44
- Коэффициент P/E
- 43.78
- Коэффициент PEG
- 17.58
- Общая выручка (12 мес.)
- CHF 2.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CHF 1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- CHF 620.75M
- Годовой диапазон
- $31.99 - $88.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.31%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VACNY
VAT Group AG (VACNY) прибавил 62.8% с начала года. По цене $78 за акцию VACNY торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VACNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,039.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VAT Group AG (VACNY) показал доход в 62.81% с начала года и 126.17% за последние 12 месяцев.
VAT Group AG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.17%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 62.81%
- 1 год
- 126.17%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VACNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +60.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VACNY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 сент. 2020 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 14 янв. 2022 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.20% | 8.51% | -11.68% | 22.54% | 3.87% | 12.84% | -14.66% | 4.05% | 62.81% | ||||
| 2025 | 2.50% | -4.20% | -2.50% | -1.54% | 8.84% | 10.40% | -15.75% | -7.17% | 21.31% | 10.49% | 0.30% | 10.56% | 31.66% |
| 2024 | -6.10% | 6.73% | 2.16% | -2.62% | 8.00% | 5.91% | -11.32% | 2.59% | -1.30% | -18.21% | -3.82% | -5.78% | -24.10% |
| 2023 | 9.69% | 0.26% | 20.01% | -6.71% | 19.08% | -4.02% | 11.55% | -5.38% | -11.22% | -0.29% | 18.07% | 19.99% | 86.29% |
| 2022 | -20.57% | -5.99% | -1.19% | -18.15% | -0.30% | -22.21% | 25.34% | -20.42% | -11.81% | 7.02% | 19.70% | 3.73% | -45.24% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 17.36% | 2.71% | 8.70% | 8.51% | 18.03% | 1.12% | 1.93% | 17.97% | 2.27% | 2.37% | 113.59% |
Метрики бенчмарка
VAT Group AG has an annualized alpha of 38.26%, beta of 0.98, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock captured 199.93% of S&P 500 Index gains and 102.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.26%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 199.93%
- Участие в снижении
- 102.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VACNY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VAT Group AG (VACNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VACNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 2.50 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.09 | 10.58 | +9.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VAT Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.77 | $0.69 | $0.70 | $0.54 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.58% | 1.82% | 1.39% | 1.97% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VAT Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VAT Group AG дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VAT Group AG коэффициент выплат составляет 97.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VAT Group AG показал максимальную просадку в 63.55%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка VAT Group AG составляет 11.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.55%окт. 2022 г. | 11mo 12d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.87%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 9mo 12d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.76%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-17.58%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-14.82%окт. 2021 г. | 18d | 16d | 1mo 4dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VACNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -56.78% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.76% | -9.10% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -18.90% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -25.43% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -0.17% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -10.69% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.14% | +4.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VAT Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VAT Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VACNY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/E составляет 43.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VACNY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент PEG составляет 17.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VACNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VACNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у VACNY коэффициент P/B составляет 27.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VACNY
Добавьте VAT Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VACNY