PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с FNV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.79%/yr for FNV.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как FNV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у FNV.TO с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции V превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.79% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

FNV.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-12.73%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.93%
1 год
26.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		1.33%78.02%7.40%-17.69%0.04%10.43%22.91%47.36%-11.07%35.64%

Correlation

The correlation between V and FNV.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

FNV.TO:

$7.09

Коэффициент P/E

V:

21.16

FNV.TO:

29.59

Коэффициент PEG

V:

1.30

FNV.TO:

0.62

Коэффициент P/S

V:

10.93

FNV.TO:

19.27

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

FNV.TO:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

FNV.TO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

FNV.TO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

V vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFNV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.75

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.16

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.04

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.61

-4.18

V vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FNV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и FNV.TO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FNV.TO в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FNV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-59.13%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-25.57%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-29.59%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-36.99%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-36.99%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-24.98%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.97%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

10.22%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности V и FNV.TO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

12.23%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

29.37%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

35.48%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

29.06%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

29.39%

-4.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и FNV.TO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности FNV.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
639.45M
(V) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
80.9%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

V and FNV.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и FNV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор