PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Franco-Nevada Corporation (FNV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3518581051
CUSIP351858105
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$32.80B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$4.38
PEG коэффициент11.81
Общая выручка (12 мес.)CA$827.24M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$536.70M
EBITDA (12 мес.)CA$711.24M
Годовой диапазонCA$138.25 - CA$191.17
Целевая ценаCA$204.48
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций5.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FNV.TO с WPM, FNV.TO с SVM, FNV.TO с GFI, FNV.TO с GDXJ, FNV.TO с GLD, FNV.TO с K.TO, FNV.TO с GDX, FNV.TO с QQQ, FNV.TO с ^TNX, FNV.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Franco-Nevada Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.07%
16.78%
FNV.TO (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franco-Nevada Corporation показал доход в 16.88% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franco-Nevada Corporation составила 12.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.88%25.70%
1 месяц2.80%3.51%
6 месяцев-2.07%14.80%
1 год3.67%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.94%14.18%
10 лет (среднегодовая)12.58%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNV.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%-2.32%13.86%2.68%1.19%-3.06%9.69%-7.51%2.30%10.03%16.88%
20235.74%-10.76%13.39%4.29%-4.04%-4.12%1.91%1.16%-6.68%-6.97%-9.91%-3.20%-19.87%
2022-3.93%11.06%6.75%-2.34%-7.90%-5.20%-3.16%-3.70%4.71%2.02%16.73%-5.91%6.25%
2021-4.56%-10.55%15.79%8.72%4.19%1.00%10.93%-7.77%-10.45%7.32%-0.80%0.04%10.37%
202012.19%-4.21%-2.26%30.97%4.94%-1.72%12.89%-8.37%-5.02%-2.41%-4.80%-7.54%19.75%
20196.48%-2.74%1.29%-4.19%8.72%6.77%3.19%13.39%-6.99%5.86%2.25%2.81%41.29%
2018-6.38%-4.39%-2.00%3.61%0.40%5.22%-0.55%-12.58%-2.46%1.76%11.89%4.32%-3.30%
20175.43%1.15%2.03%6.57%8.65%-7.02%-3.46%13.10%-5.17%6.06%2.53%-4.20%26.34%
2016-2.01%30.18%-0.96%10.46%-5.86%18.74%2.47%-8.98%0.26%-4.22%-11.12%3.18%28.14%
201528.18%-10.05%-6.63%2.05%2.11%-6.54%-10.86%7.34%3.57%12.77%-3.21%-1.06%12.18%
201425.02%4.81%-10.13%4.00%-4.77%22.23%0.72%-0.70%-9.96%-4.02%8.43%0.34%34.04%
2013-6.01%-6.33%-6.92%-5.28%-1.23%-12.85%16.37%9.77%-2.42%0.53%-9.05%1.75%-22.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNV.TO среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FNV.TO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FNV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNV.TO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNV.TO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNV.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNV.TO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNV.TO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Franco-Nevada Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
3.29
FNV.TO (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franco-Nevada Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.20CA$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.42CA$1.36CA$1.28CA$1.16CA$1.03CA$0.99CA$1.26CA$0.91CA$0.87CA$0.83CA$0.78CA$0.72

Дивидендный доход

0.83%0.93%0.69%0.66%0.65%0.74%1.32%0.91%1.08%1.31%1.36%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franco-Nevada Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$1.08
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.36
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$1.28
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.16
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$1.03
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.99
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$1.26
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.91
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.87
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.83
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.78
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Franco-Nevada Corporation дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.3%
У Franco-Nevada Corporation коэффициент выплат составляет 37.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franco-Nevada Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.69%
0
FNV.TO (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franco-Nevada Corporation показал максимальную просадку в 47.77%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка Franco-Nevada Corporation составляет 19.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.77%2 июл. 2008 г.8127 окт. 2008 г.6529 янв. 2009 г.146
-43.57%9 нояб. 2012 г.15624 июн. 2013 г.16520 февр. 2014 г.321
-38.34%28 июл. 2020 г.1481 мар. 2021 г.5509 мая 2023 г.698
-33.95%10 мая 2023 г.15012 дек. 2023 г.———
-29.58%2 февр. 2015 г.12023 июл. 2015 г.1368 февр. 2016 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franco-Nevada Corporation составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
4.38%
FNV.TO (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franco-Nevada Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Franco-Nevada Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию