Сравнение V с BNS
V (Visa Inc.) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, BNS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.61%/yr for BNS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.61% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам V и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between V and BNS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between V and BNS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
BNS:
CA$8.23
V:
21.16
BNS:
14.26
V:
10.93
BNS:
1.93
V:
$43.03B
BNS:
CA$70.57B
V:
$16.94B
BNS:
CA$33.43B
V:
$27.63B
BNS:
CA$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BNS — Ранг доходности на риск
V
BNS
Сравнение V c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.69 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 18.38 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и BNS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -63.65% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.36% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -19.51% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -39.12% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -46.29% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.01% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.40% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BNS
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.91% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 12.97% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 16.80% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.57% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.92% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и BNS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BNS в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и BNS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and BNS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BNS's -63.65%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор