PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Bank of Nova Scotia (BNS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Bank of Nova Scotia (BNS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA0641491075

CUSIP

064149107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

13 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$69.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.07

Цена/прибыль

13.79

PEG коэффициент

1.51

Общая выручка (12 мес.)

$44.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$45.84B

EBITDA (12 мес.)

$3.64B

Годовой диапазон

$39.22 - $56.44

Целевая цена

$77.66

Процент коротких позиций

0.26%

Коэффициент коротких позиций

16.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BNS с TD BNS с BNS.TO BNS с BMO BNS с RY BNS с VDY.TO BNS с SPY BNS с VOO BNS с XLF BNS с NVS BNS с SCHD
Популярные сравнения:
BNS с TD BNS с BNS.TO BNS с BMO BNS с RY BNS с VDY.TO BNS с SPY BNS с VOO BNS с XLF BNS с NVS BNS с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Bank of Nova Scotia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.05%
11.50%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Bank of Nova Scotia показал доход в 23.24% с начала года и 36.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Bank of Nova Scotia составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

BNS

С начала года

23.24%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

22.05%

1 год

36.13%

5 лет (среднегодовая)

5.77%

10 лет (среднегодовая)

4.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.39%3.68%6.83%-9.95%3.12%-3.40%3.83%6.88%9.24%-4.12%23.24%
202312.26%-8.59%1.78%0.63%-3.21%3.58%2.28%-5.80%-3.90%-9.64%10.63%8.76%6.05%
20221.48%0.53%-0.86%-10.71%6.93%-12.55%4.34%-9.29%-13.96%3.20%8.03%-6.17%-28.05%
2021-0.08%9.38%7.31%3.00%5.67%-3.31%-2.94%-0.85%-0.61%7.79%-4.77%14.83%39.13%
2020-2.11%-4.16%-22.45%0.53%-0.30%3.05%1.31%5.11%-3.96%1.78%17.32%10.83%1.71%
201914.18%-2.42%-4.10%4.62%-7.92%8.53%-1.78%-0.32%8.12%0.84%-2.11%0.66%17.49%
20183.04%-6.81%-0.42%0.67%-1.84%-4.10%3.55%-2.28%2.99%-8.92%1.25%-7.15%-19.14%
20177.36%-2.66%1.63%-5.02%1.55%7.47%3.63%-0.27%3.40%1.42%-1.97%3.02%20.49%
20160.99%-2.06%22.15%8.57%-6.71%1.29%3.59%4.83%0.62%1.45%2.77%1.77%43.71%
2015-15.00%11.26%-6.02%11.03%-4.53%-1.97%-3.87%-7.07%-3.42%7.86%-3.04%-10.13%-25.11%
2014-11.49%4.36%2.40%4.76%5.63%4.68%1.95%-2.47%-6.60%0.06%1.21%-7.99%-5.21%
20131.71%0.97%-0.97%-1.08%-1.58%-4.60%5.32%-1.60%4.35%6.04%1.32%1.59%11.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BNS среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BNS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Nova Scotia (BNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.972.46
Коэффициент Сортино BNS, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.673.31
Коэффициент Омега BNS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.46
Коэффициент Кальмара BNS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.953.55
Коэффициент Мартина BNS, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.8615.76
BNS
^GSPC

The Bank of Nova Scotia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.46
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Bank of Nova Scotia за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.14$3.12$3.14$2.88$2.67$2.00$2.54$2.42$2.22$2.68$2.35$1.76

Дивидендный доход

5.58%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Nova Scotia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.79$0.00$3.14
2023$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.12
2022$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$3.14
2021$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.88
2020$0.69$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$2.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.62$2.54
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.55$2.22
2015$0.56$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.53$0.00$0.50$2.68
2014$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$2.35
2013$0.59$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$1.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У The Bank of Nova Scotia дивидендная доходность составляет 5.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.0%
У The Bank of Nova Scotia коэффициент выплат составляет 50.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Nova Scotia находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.59%
-1.40%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Bank of Nova Scotia показал максимальную просадку в 63.79%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка The Bank of Nova Scotia составляет 10.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.79%7 нояб. 2007 г.32523 февр. 2009 г.2816 апр. 2010 г.606
-46.86%1 февр. 2018 г.53823 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.769
-44.09%29 июл. 2014 г.37320 янв. 2016 г.26810 февр. 2017 г.641
-40.51%23 мар. 2022 г.40327 окт. 2023 г.———
-24.1%4 апр. 2011 г.16525 нояб. 2011 г.26618 дек. 2012 г.431

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Bank of Nova Scotia составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.07%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Nova Scotia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Bank of Nova Scotia по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS значение P/E равно 13.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Bank of Nova Scotia.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию