PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Bank of Nova Scotia (BNS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Bank of Nova Scotia (BNS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA0641491075

CUSIP

064149107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

13 сент. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.50

Коэффициент P/E

13.85

Коэффициент PEG

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$34.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.49B

EBITDA (12 мес.)

$3.20B

Годовой диапазон

$41.78 - $55.39

Целевая цена

$52.77

Процент коротких позиций

0.26%

Коэффициент коротких позиций

23.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BNS с TD BNS с BNS.TO BNS с BMO BNS с RY BNS с VDY.TO BNS с SPY BNS с X.TO BNS с VOO BNS с XEQT.TO BNS с XLF
Популярные сравнения:
BNS с TD BNS с BNS.TO BNS с BMO BNS с RY BNS с VDY.TO BNS с SPY BNS с X.TO BNS с VOO BNS с XEQT.TO BNS с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Bank of Nova Scotia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.03%
433.78%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Bank of Nova Scotia показал доход в -6.87% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Bank of Nova Scotia составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

BNS

С начала года

-6.87%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-4.60%

1 год

10.33%

5 лет

11.45%

10 лет

3.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.39%-3.01%-4.43%4.00%-6.87%
2024-2.39%3.68%6.83%-9.95%3.12%-3.40%3.83%6.88%9.24%-4.12%10.74%-5.79%17.59%
202312.25%-8.59%1.78%0.63%-3.21%3.58%2.28%-5.80%-3.90%-9.64%10.63%8.76%6.04%
20221.48%0.53%-0.86%-10.71%6.93%-12.55%4.34%-9.29%-13.96%3.21%8.03%-6.17%-28.04%
2021-0.08%9.38%7.31%3.00%5.67%-3.31%-2.94%-0.85%-0.61%7.79%-4.77%14.83%39.13%
2020-2.11%-4.16%-22.44%0.53%-0.30%3.05%1.31%5.11%-3.96%1.78%17.32%10.83%1.71%
201914.18%-2.42%-4.10%4.62%-7.92%8.53%-1.78%-0.32%8.12%0.84%-2.11%0.66%17.49%
20183.04%-6.81%-0.42%0.67%-1.84%-4.10%3.55%-2.28%2.99%-8.92%1.25%-7.15%-19.14%
20177.36%-2.66%1.63%-5.02%1.55%7.47%3.63%-0.27%3.40%1.42%-1.97%3.02%20.49%
20160.99%-2.06%22.15%8.57%-6.71%1.29%3.59%4.83%0.62%1.45%2.77%1.77%43.72%
2015-15.00%11.26%-6.02%11.03%-4.53%-1.97%-3.87%-7.07%-3.42%7.86%-3.04%-10.13%-25.11%
2014-11.49%4.36%2.40%4.76%5.63%4.68%1.95%-2.47%-6.60%0.06%1.21%-7.99%-5.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BNS составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BNS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Nova Scotia (BNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BNS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNS: 0.54
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BNS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNS: 0.84
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BNS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNS: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BNS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNS: 0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BNS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BNS: 1.33
^GSPC: 2.07

The Bank of Nova Scotia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.49
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Bank of Nova Scotia за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.05$3.14$3.12$3.14$2.88$2.67$2.00$2.54$2.42$2.22$2.68$2.35

Дивидендный доход

6.29%5.84%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Nova Scotia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.75$0.00$0.00$0.74$1.49
2024$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.14
2023$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.12
2022$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$3.14
2021$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.88
2020$0.69$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$2.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.62$2.54
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.55$2.22
2015$0.56$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.53$0.00$0.50$2.68
2014$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$2.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BNS: 6.3%
У The Bank of Nova Scotia дивидендная доходность составляет 6.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BNS: 46.7%
У The Bank of Nova Scotia коэффициент выплат составляет 46.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Nova Scotia находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.55%
-10.73%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Bank of Nova Scotia показал максимальную просадку в 63.79%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка The Bank of Nova Scotia составляет 20.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.79%7 нояб. 2007 г.32523 февр. 2009 г.2816 апр. 2010 г.606
-46.86%8 янв. 2018 г.55523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.786
-44.09%29 июл. 2014 г.37320 янв. 2016 г.26810 февр. 2017 г.641
-40.5%23 мар. 2022 г.40327 окт. 2023 г.———
-24.1%4 апр. 2011 г.16525 нояб. 2011 г.26618 дек. 2012 г.431

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Bank of Nova Scotia составляет 8.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
14.23%
BNS (The Bank of Nova Scotia)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Nova Scotia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Bank of Nova Scotia по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
BNS: 13.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BNS: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BNS: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
BNS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию