- ISIN
- CA0641491075
- CUSIP
- 064149107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 13 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $72.75B
- Enterprise Value
- $559.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.23
- Коэффициент P/E
- 9.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.61B
- Годовой диапазон
- $53.52 - $82.22
- Целевая цена
- $72.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNS
The Bank of Nova Scotia (BNS) прибавил 11.4% с начала года. По цене $80 за акцию BNS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Bank of Nova Scotia (BNS) показал доход в 11.35% с начала года и 58.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNS составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Bank of Nova Scotia
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BNS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 1.38% | -8.50% | 13.53% | 2.89% | 0.26% | 11.35% | ||||||
| 2025 | -3.42% | -3.01% | -4.43% | 7.04% | 7.08% | 3.27% | 2.09% | 12.32% | 3.51% | 2.71% | 5.63% | 6.35% | 45.11% |
| 2024 | -2.38% | 3.68% | 6.83% | -9.99% | 3.12% | -3.40% | 3.83% | 6.88% | 9.24% | -4.12% | 10.74% | -5.79% | 17.55% |
| 2023 | 12.25% | -8.59% | 1.78% | 0.63% | -3.21% | 3.58% | 2.28% | -5.80% | -2.23% | -9.12% | 10.63% | 8.76% | 8.53% |
| 2022 | 1.49% | 0.53% | -0.86% | -10.71% | 6.93% | -12.55% | 4.34% | -9.29% | -13.96% | 3.19% | 8.03% | -6.17% | -28.05% |
| 2021 | -0.08% | 9.38% | 7.31% | 2.99% | 5.67% | -3.31% | -2.97% | -0.85% | -0.61% | 7.78% | -4.77% | 16.10% | 40.62% |
Метрики бенчмарка
The Bank of Nova Scotia has an annualized alpha of 9.58%, beta of 0.75, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 1999.
- This stock captured 115.95% of S&P 500 Index gains but only 87.41% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.58%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 115.95%
- Участие в снижении
- 87.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Nova Scotia (BNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 13.52 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Bank of Nova Scotia за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.07 | $3.14 | $4.17 | $3.13 | $3.65 | $2.67 | $2.00 | $3.16 | $3.10 | $2.92 | $3.29 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Nova Scotia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | ||||||
| 2025 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $3.07 |
| 2024 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $3.14 |
| 2023 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.79 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $4.17 |
| 2022 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $3.13 |
| 2021 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.79 | $3.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Bank of Nova Scotia дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Bank of Nova Scotia коэффициент выплат составляет 62.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Nova Scotia находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Bank of Nova Scotia показал максимальную просадку в 63.65%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка The Bank of Nova Scotia составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.65%февр. 2009 г. | 1y 3mo | 1y 28d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.29%март 2020 г. | 2y 2mo | 11mo 3d | 3y 1moянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.27%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 6d | 2y 6moиюль 2014 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.12%окт. 2023 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moмарт 2022 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.11%нояб. 2011 г. | 7mo 25d | 1y 24d | 1y 8moапр. 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| BNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -56.78% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.10% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -25.43% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -33.92% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.72% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.97% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Nova Scotia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bank of Nova Scotia по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNS
Добавьте The Bank of Nova Scotia в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNS