Сравнение UYM с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

UYM и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UYM и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
UYM ProShares Ultra Basic Materials	21.88%	9.46%	-10.81%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

UYM

1 день: 2.07%

1 месяц: -10.24%

С начала года: 21.88%

6 месяцев: 26.46%

1 год: 28.20%

3 года*: 9.93%

5 лет*: 6.72%

10 лет*: 12.79%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Basic Materials

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с UYM:

UYM с FXZ UYM с PYZ UYM с QLD UYM с XLB UYM с TQQQ UYM с QQQ UYM с UXI

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий UYM и NVDG

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

UYM

ProShares Ultra Basic Materials

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

UYM vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UYM	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.13	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.89	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	2.25	-1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.22	5.38	-2.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UYM	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.13	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.08	0.00

Корреляция

Корреляция между UYM и NVDG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и NVDG

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UYM ProShares Ultra Basic Materials	1.24%	1.47%	0.98%	0.28%	0.88%	0.52%	0.56%	1.24%	0.94%	0.38%	0.55%	0.42%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и NVDG

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UYM	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.77%	-66.19%	-26.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.11%	-42.72%	+14.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.25%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.72%	-35.41%	+23.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.41%	-24.03%	-18.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.12%	17.91%	-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UYM	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.88%	20.81%	-8.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.01%	50.85%	-25.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.04%	81.32%	-39.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.32%	92.39%	-53.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.73%	92.39%	-49.66%

Сравнение UYM с NVDG

Доходность

Сравнение доходности UYM и NVDG

Сравнение доходности по годам UYM и NVDG

Доходность по периодам

UYM

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UYM и NVDG

Доходность на риск

UYM vs. NVDG — Ранг доходности на риск

UYM

NVDG

Сравнение UYM c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UYM vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и NVDG

Просадки

Сравнение просадок UYM и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)