Сравнение UVE с FTK
UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) and FTK (Flotek Industries, Inc.) are both stocks. UVE operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, UVE returned 12.56%/yr vs -11.91%/yr for FTK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVE и FTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVE показывает доходность 21.47%, что значительно ниже, чем у FTK с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции UVE превзошли акции FTK по среднегодовой доходности: 12.56% против -11.91% соответственно.
UVE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- 42.56%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 12.56%
FTK
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 71.37%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение доходности по годам UVE и FTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 21.47% | 65.32% | 36.80% | 58.14% | -33.52% | 18.39% | -43.50% | -24.24% | 41.44% | -0.88% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 26.18% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
Correlation
The correlation between UVE and FTK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between UVE and FTK shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVE:
$9.07
FTK:
$0.80
UVE:
4.49
FTK:
27.14
UVE:
0.04
FTK:
9.04
UVE:
0.55
FTK:
3.21
UVE:
$1.60B
FTK:
$251.95M
UVE:
$346.30M
FTK:
$61.72M
UVE:
$272.42M
FTK:
$37.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVE vs. FTK — Ранг доходности на риск
UVE
FTK
Сравнение UVE c FTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVE | FTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.64 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.22 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVE и FTK
Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и FTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVE | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -99.14% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -28.16% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -49.91% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -75.88% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -97.24% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -93.23% | +92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -78.42% | +42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 14.36% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVE и FTK
Текущая волатильность для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) составляет 9.23%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что UVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVE | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 22.71% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 46.27% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 67.02% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 84.14% | -41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 87.40% | -46.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVE и FTK
Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как FTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 1.89% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVE и FTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UVE и FTK
UVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
UVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
UVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
UVE and FTK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (22.71%) compared to UVE (9.23%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs FTK's -99.14%.
UVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVE и FTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор