Сравнение USSCX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USSCX USAA Science & Technology Fund	-14.66%	17.93%	30.58%	34.01%	-41.76%	-3.45%	60.62%	37.84%	-4.34%	36.06%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.70% против 31.42% соответственно.

USSCX

1 день: -1.34%

1 месяц: -9.27%

С начала года: -14.66%

6 месяцев: -13.47%

1 год: 17.07%

3 года*: 16.19%

5 лет*: 0.02%

10 лет*: 11.70%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Science & Technology Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с USSCX:

USSCX с MUXYX USSCX с VOO USSCX с SCHG USSCX с XLK USSCX с SPY USSCX с FXAIX USSCX с SMH

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий USSCX и FSELX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

USSCX

USAA Science & Technology Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

USSCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USSCX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	2.07	-1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	2.72	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.38	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	4.58	-3.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.44	18.71	-16.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USSCX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	2.07	-1.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.80	-0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.91	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.49	-0.20

Корреляция

Корреляция между USSCX и FSELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и FSELX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что сопоставимо с доходностью FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USSCX USAA Science & Technology Fund	11.04%	9.42%	0.00%	0.00%	0.00%	15.49%	5.36%	27.99%	16.68%	8.31%	4.15%	6.54%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и FSELX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USSCX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.48%	-82.54%	+3.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.19%	-17.23%	-0.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.07%	-46.37%	-5.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.70%	-46.37%	-6.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.19%	-14.38%	-3.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.22%	-28.82%	-2.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.18%	4.21%	+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и FSELX

Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USSCX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.40%	10.47%	-3.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.65%	24.91%	-9.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.64%	40.89%	-14.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.71%	38.58%	-9.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.38%	34.71%	-8.33%

Сравнение USSCX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности USSCX и FSELX

Сравнение доходности по годам USSCX и FSELX

Доходность по периодам

USSCX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USSCX и FSELX

Доходность на риск

USSCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

USSCX

FSELX

Сравнение USSCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USSCX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок USSCX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)