Сравнение USGG с LABU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 8.32%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 218.84%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -31.68%
- 10 лет*
- -13.53%
Сравнение доходности по годам USGG и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 8.69% |
Correlation
The correlation between USGG and LABU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. LABU — Ранг доходности на риск
USGG
LABU
Сравнение USGG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.23 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и LABU
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -99.18% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -96.04% | +59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -81.68% | +35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.53% | 76.24% | +148.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.53% | 95.65% | +128.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.53% | 95.44% | +129.09% |
Сравнение комиссий USGG и LABU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и LABU
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.69% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and LABU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for USGG.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.12% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор