Сравнение USGG с UUUG
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USGG и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -35.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 64.11% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -42.89% |
Correlation
The correlation between USGG and UUUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.40 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и UUUG
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -75.51% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -70.56% | +38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -51.33% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.33% | 191.02% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.33% | 191.02% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 225.33% | 191.02% | +34.31% |
Сравнение комиссий USGG и UUUG
И USGG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и UUUG
Ни USGG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and UUUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
USGG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).
Подберите оптимальное распределение для USGG и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор