Сравнение USGG с USAX
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds tracking the USA Rare Earth, Inc. (USAR), from Leverage Shares and Tradr respectively. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. USGG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности USGG и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
Correlation
The correlation between USGG and USAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и USAX
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -77.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -35.79% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -45.74% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.53% | 222.68% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.53% | 222.68% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.53% | 222.68% | +1.85% |
Сравнение комиссий USGG и USAX
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и USAX
Ни USGG, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USGG and USAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
USGG and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для USGG и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор