Сравнение USGG с RDWU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for RDWU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и RDWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- -36.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDWU
- 1 день
- -14.09%
- 1 месяц
- -68.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и RDWU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -45.01% |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -68.46% |
Correlation
The correlation between USGG and RDWU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USGG c RDWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и RDWU
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки RDWU в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и RDWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -84.34% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.99% | -84.34% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -56.55% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и RDWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | RDWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.65% | 263.62% | -38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.65% | 263.62% | -38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.65% | 263.62% | -38.97% |
Сравнение комиссий USGG и RDWU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и RDWU
Ни USGG, ни RDWU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USGG and RDWU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
USGG and RDWU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while RDWU tracks Redwire Corporation (RDW). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.50% for RDWU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и RDWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор