Сравнение USFE с FUNL
USFE (First Eagle US Equity ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USFE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.
Доходность
Сравнение доходности USFE и FUNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и FUNL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 1.81% |
Correlation
The correlation between USFE and FUNL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. FUNL — Ранг доходности на риск
USFE
FUNL
Сравнение USFE c FUNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.95 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и FUNL
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и FUNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -19.35% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.12% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.54% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и FUNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | FUNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 8.82% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.16% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.29% | -3.64% |
Сравнение комиссий USFE и FUNL
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и FUNL
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and FUNL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.
FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and CornerCap. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.50% for FUNL.
Подберите оптимальное распределение для USFE и FUNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор