Сравнение USEW с BUFX
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while BUFX is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. USEW charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USEW и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 5.72%.
USEW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.23K | $111.05K | $121.73K | |
| $121.89K | $61.57K | $31.38K |
Сравнение доходности по годам USEW и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 12.71% | 0.51% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 5.72% | 0.59% |
Correlation
The correlation between USEW and BUFX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение USEW c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEW | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEW и BUFX
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -2.87% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.24% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 4.05% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.96% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.96% | +8.55% |
Сравнение комиссий USEW и BUFX
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и BUFX
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.54% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFX.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USEW и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор