PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEA с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USEA с SBLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USEA (United Maritime Corporation) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, USEA returned 6.00%/yr vs 20.93%/yr for SBLK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USEA и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Maritime Corporation (USEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEA показывает доходность 52.25%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 44.40%.

USEA

1 день
-3.14%
1 месяц
6.47%
С начала года
52.25%
6 месяцев
46.75%
1 год
115.54%
3 года*
6.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBLK

1 день
0.63%
1 месяц
1.56%
С начала года
44.40%
6 месяцев
35.72%
1 год
70.80%
3 года*
20.93%
5 лет*
20.43%
10 лет*
28.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEA и SBLK

2026 (YTD)2025202420232022
USEA
United Maritime Corporation		52.25%5.87%-20.73%-15.18%51.72%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		44.40%30.76%-21.04%19.24%3.33%

Correlation

The correlation between USEA and SBLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USEA:

$22.08M

SBLK:

$3.05B

EPS

USEA:

-$0.70

SBLK:

$1.25

Коэффициент P/S

USEA:

0.58

SBLK:

2.85

Коэффициент P/B

USEA:

0.42

SBLK:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

USEA:

$37.78M

SBLK:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

USEA:

$8.62M

SBLK:

$377.07M

EBITDA (12 мес.)

USEA:

$6.57M

SBLK:

$377.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Maritime Corporation

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с USEA:
USEA с SHIP
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

USEA vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEA
Ранг доходности на риск USEA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Maritime Corporation (USEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEASBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.05

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.07

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

11.33

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEA vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEA и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEASBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок USEA и SBLK

Максимальная просадка USEA за все время составила -83.87%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEA и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEASBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.87%

-99.76%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-17.49%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.32%

-48.44%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.42%

-93.48%

+57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-82.69%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

6.27%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USEA и SBLK

United Maritime Corporation (USEA) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что USEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEASBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

8.16%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

23.04%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

29.45%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.60%

43.46%

+90.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.60%

52.69%

+80.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEA и SBLK

Дивидендная доходность USEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SBLK в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.12%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
USEA
United Maritime Corporation		9.31%8.24%17.34%52.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USEA и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Maritime Corporation и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.59M
281.15M
(USEA) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USEA и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Maritime Corporation и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.2%
33.1%
Активы портфеля
USEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.40M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

USEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила об операционной прибыли в -655.00K при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

USEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.78M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -57.3%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

USEA and SBLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USEA has higher volatility (11.42%) compared to SBLK (8.16%). In terms of maximum drawdown, USEA dropped -83.87% vs SBLK's -99.76%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEA и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор