Сравнение USEA с SBLK
USEA (United Maritime Corporation) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, USEA returned 9.21%/yr vs 23.13%/yr for SBLK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USEA и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEA показывает доходность 56.89%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 40.49%.
USEA
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 45.74%
- С начала года
- 56.89%
- 1 год
- 78.86%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.75%
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
Сравнение доходности по годам USEA и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USEA United Maritime Corporation | 56.89% | 5.87% | -20.73% | -15.18% | 450.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | -3.14% |
Correlation
The correlation between USEA and SBLK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
USEA:
$23.37M
SBLK:
$2.91B
USEA:
-$0.70
SBLK:
$1.25
USEA:
0.58
SBLK:
2.71
USEA:
0.41
SBLK:
1.20
USEA:
$37.78M
SBLK:
$1.09B
USEA:
$8.62M
SBLK:
$377.07M
USEA:
$6.57M
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEA vs. SBLK — Ранг доходности на риск
USEA
SBLK
Сравнение USEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Maritime Corporation (USEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEA | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.68 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 7.07 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEA и SBLK
Максимальная просадка USEA за все время составила -83.87%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEA и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.87% | -99.76% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -17.49% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.32% | -48.44% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.48% | -93.66% | +59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -82.74% | +29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 6.61% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEA и SBLK
Текущая волатильность для United Maritime Corporation (USEA) составляет 6.17%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что USEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 11.94% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 23.63% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.13% | 30.49% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.58% | 42.57% | +143.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.58% | 51.94% | +133.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEA и SBLK
Дивидендная доходность USEA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности SBLK в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
USEA United Maritime Corporation | 13.06% | 8.24% | 17.34% | 52.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USEA и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Maritime Corporation и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USEA и SBLK
USEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.40M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
USEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Maritime Corporation сообщила об операционной прибыли в -655.00K при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
USEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.78M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -57.3%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
USEA and SBLK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (11.94%) compared to USEA (6.17%). In terms of maximum drawdown, USEA dropped -83.87% vs SBLK's -99.76%.
USEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USEA и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор