- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 6 июл. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.69M
- Enterprise Value
- $88.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.57M
- Годовой диапазон
- $1.42 - $2.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USEA
United Maritime Corporation (USEA) прибавил 63.3% с начала года. По цене $3 за акцию USEA торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Maritime Corporation (USEA) показал доход в 63.34% с начала года и 103.53% за последние 12 месяцев.
United Maritime Corporation
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- 103.53%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность USEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +6.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +138.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USEA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 июл. 2022 г. с доходностью +262.5%, в то время как худший день был 18 июл. 2022 г. с доходностью -58.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 16.85% | 1.76% | 5.94% | 21.03% | 2.32% | 63.34% | ||||||
| 2025 | 5.78% | -0.55% | -24.77% | -13.97% | 4.27% | 21.31% | 6.65% | 8.72% | -1.97% | -0.61% | 6.75% | 1.93% | 5.87% |
| 2024 | 14.57% | -5.30% | 0.03% | -5.75% | 11.38% | -2.42% | -1.15% | -1.56% | 5.48% | -10.21% | -12.88% | -11.20% | -20.73% |
| 2023 | -5.18% | 5.84% | -9.65% | -2.09% | -3.56% | 3.17% | -2.94% | -10.23% | 4.14% | -12.08% | 19.91% | 0.38% | -15.18% |
| 2022 | 138.75% | -36.13% | 41.80% | 50.87% | 39.08% | 21.21% | 450.00% |
Метрики бенчмарка
United Maritime Corporation has an annualized alpha of 232.42%, beta of 1.10, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2022.
- This stock captured 255.44% of S&P 500 Index gains but only 98.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 232.42%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 255.44%
- Участие в снижении
- 98.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USEA имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Maritime Corporation (USEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.29 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 10.09 | +4.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Maritime Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.14 | $0.30 | $1.30 |
Дивидендный доход | 8.68% | 8.24% | 17.34% | 52.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Maritime Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Maritime Corporation показал максимальную просадку в 83.87%, зарегистрированную 1 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Maritime Corporation составляет 31.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -83.87%сент. 2022 г. | 1mo 22d | — | 3y 11moиюль 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| USEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.87% | -56.78% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -9.10% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.32% | -18.90% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -3.32% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -10.71% | -43.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.06% | +5.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Maritime Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Maritime Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у USEA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у USEA коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USEA
Добавьте United Maritime Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USEA