Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.28M
- Enterprise Value
- $65.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.72M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $2.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Maritime Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Maritime Corporation (USEA) показал доход в 26.36% с начала года и 69.02% за последние 12 месяцев.
United Maritime Corporation
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 69.02%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +50.9%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USEA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 июл. 2022 г. с доходностью +175.9%, в то время как худший день был 18 июл. 2022 г. с доходностью -58.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 16.85% | 1.76% | 1.49% | 26.36% | ||||||||
| 2025 | 5.78% | -0.55% | -24.77% | -13.97% | 4.27% | 21.31% | 6.65% | 8.72% | -1.97% | -0.61% | 6.75% | 1.93% | 5.87% |
| 2024 | 14.57% | -5.30% | 0.03% | -5.75% | 11.38% | -2.42% | -1.15% | -1.56% | 5.48% | -10.21% | -12.88% | -11.20% | -20.73% |
| 2023 | -5.18% | 5.84% | -9.65% | -2.09% | -3.56% | 3.17% | -2.94% | -10.23% | 4.14% | -12.08% | 19.91% | 0.38% | -15.18% |
| 2022 | -34.14% | -36.13% | 41.80% | 50.87% | 39.08% | 21.21% | 51.72% |
Метрики бенчмарка
United Maritime Corporation: годовая альфа составляет 72.60%, бета — 1.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 07.07.2022.
- Эта акция участвовал в 106.02% снижения S&P 500 Index, но только в 79.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 72.60%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 79.60%
- Участие в снижении
- 106.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USEA имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Maritime Corporation (USEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.41 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.41 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.61 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USEA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Maritime Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.14 | $0.30 | $1.30 |
Дивидендный доход | 11.22% | 8.24% | 17.34% | 52.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Maritime Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Maritime Corporation показал максимальную просадку в 83.87%, зарегистрированную 1 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Maritime Corporation составляет 47.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.87% | 11 июл. 2022 г. | 39 | 1 сент. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Maritime Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Maritime Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у USEA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у USEA коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |