Сравнение USEA с SHIP
USEA (United Maritime Corporation) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, USEA returned 6.00%/yr vs 59.32%/yr for SHIP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USEA и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEA показывает доходность 52.25%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 70.13%.
USEA
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 52.25%
- 6 месяцев
- 46.75%
- 1 год
- 115.54%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 70.13%
- 6 месяцев
- 51.35%
- 1 год
- 151.37%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- -42.66%
Сравнение доходности по годам USEA и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USEA United Maritime Corporation | 52.25% | 5.87% | -20.73% | -15.18% | 51.72% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 70.13% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -19.16% |
Correlation
The correlation between USEA and SHIP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
USEA:
$22.08M
SHIP:
$322.46M
USEA:
-$0.70
SHIP:
$1.00
USEA:
0.58
SHIP:
2.02
USEA:
0.42
SHIP:
1.15
USEA:
$37.78M
SHIP:
$158.10M
USEA:
$8.62M
SHIP:
$62.63M
USEA:
$6.57M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEA vs. SHIP — Ранг доходности на риск
USEA
SHIP
Сравнение USEA c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Maritime Corporation (USEA) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEA | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 8.21 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 20.27 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEA | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.59 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USEA и SHIP
Максимальная просадка USEA за все время составила -83.87%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEA и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEA | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.87% | -100.00% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -18.56% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.32% | -57.61% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.42% | -99.98% | +63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.36% | -86.56% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 7.50% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEA и SHIP
Текущая волатильность для United Maritime Corporation (USEA) составляет 11.42%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что USEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEA | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 15.72% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 33.76% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 42.51% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.60% | 52.08% | +81.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.60% | 98.56% | +35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEA и SHIP
Дивидендная доходность USEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SHIP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.78% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
USEA United Maritime Corporation | 9.31% | 8.24% | 17.34% | 52.63% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USEA и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Maritime Corporation и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USEA и SHIP
USEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.40M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
USEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила об операционной прибыли в -655.00K при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
USEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Maritime Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.78M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -57.3%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
USEA and SHIP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (15.72%) compared to USEA (11.42%). In terms of maximum drawdown, USEA dropped -83.87% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USEA и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор