Сравнение USCB с C
USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USCB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 3 years, USCB returned 25.16%/yr vs 46.45%/yr for C. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у C с доходностью 14.00%.
USCB
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам USCB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 15.19% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 30.89% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | -8.44% |
Correlation
The correlation between USCB and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
USCB:
$382.45M
C:
$225.89B
USCB:
$1.47
C:
$9.84
USCB:
14.20
C:
13.39
USCB:
2.81
C:
1.55
USCB:
1.73
C:
1.19
USCB:
$140.58M
C:
$153.60B
USCB:
$91.65M
C:
$83.82B
USCB:
$37.81M
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. C — Ранг доходности на риск
USCB
C
Сравнение USCB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.38 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.50 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCB и C
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -98.00% | +53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.76% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -31.31% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.85% | +64.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -43.55% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 5.24% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и C
Текущая волатильность для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) составляет 6.80%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что USCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.68% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 23.59% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 28.78% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.72% | 29.20% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 33.03% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и C
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.15% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USCB и C
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.40M при выручке в 26.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.69M при выручке в 26.20M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35M при выручке в 26.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
USCB and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to USCB (6.80%). In terms of maximum drawdown, USCB dropped -44.24% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор