Сравнение USCB с C
USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USCB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 3 years, USCB returned 22.83%/yr vs 45.73%/yr for C. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%.
USCB
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам USCB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | -0.82% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 29.44% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | -8.14% |
Correlation
The correlation between USCB and C is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between USCB and C shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USCB:
$332.73M
C:
$230.76B
USCB:
$1.45
C:
$8.65
USCB:
12.46
C:
15.02
USCB:
2.46
C:
1.40
USCB:
1.49
C:
1.21
USCB:
$140.58M
C:
$171.19B
USCB:
$91.65M
C:
$77.85B
USCB:
$37.81M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. C — Ранг доходности на риск
USCB
C
Сравнение USCB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 5.01 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 14.45 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.66 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок USCB и C
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -98.00% | +53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.76% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -31.31% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -65.32% | +53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -43.50% | +26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 5.11% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и C
Текущая волатильность для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) составляет 6.52%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что USCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.44% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 22.66% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 27.86% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 29.11% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 33.20% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и C
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.50% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USCB и C
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.40M при выручке в 26.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.69M при выручке в 26.20M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35M при выручке в 26.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
USCB and C have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.44%) compared to USCB (6.52%). In terms of maximum drawdown, USCB dropped -44.24% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор