Сравнение USCB с CIHKY
USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) and CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, USCB returned 24.91%/yr vs 16.30%/yr for CIHKY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCB и CIHKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у CIHKY с доходностью -11.81%.
USCB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIHKY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -10.28%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- -3.74%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам USCB и CIHKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 9.91% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 30.89% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -11.81% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | -5.31% |
Correlation
The correlation between USCB and CIHKY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
USCB:
$368.71M
CIHKY:
$148.05B
USCB:
$1.45
CIHKY:
CN¥29.47
USCB:
13.81
CIHKY:
6.73
USCB:
0.30
CIHKY:
1.20
USCB:
2.73
CIHKY:
2.19
USCB:
1.65
CIHKY:
0.79
USCB:
$140.58M
CIHKY:
CN¥462.43B
USCB:
$91.65M
CIHKY:
CN¥323.77B
USCB:
$37.81M
CIHKY:
CN¥176.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. CIHKY — Ранг доходности на риск
USCB
CIHKY
Сравнение USCB c CIHKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCB | CIHKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.72 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.45 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCB и CIHKY
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки CIHKY в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и CIHKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -62.69% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -16.33% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -35.96% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -20.47% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -21.80% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 8.11% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и CIHKY
USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) имеют волатильность 6.42% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 13.95% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 21.19% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.83% | 37.29% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 35.73% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и CIHKY
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CIHKY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 7.25% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.25% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и CIHKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и China Merchants Bank Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USCB и CIHKY
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.40M при выручке в 26.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
CIHKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.69M при выручке в 26.20M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
CIHKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35M при выручке в 26.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
CIHKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
Часто задаваемые вопросы
USCB and CIHKY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIHKY has higher volatility (6.50%) compared to USCB (6.42%). In terms of maximum drawdown, USCB dropped -44.24% vs CIHKY's -62.69%.
USCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCB и CIHKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор