Сравнение USCB с CIHKY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY).
Доходность
Сравнение доходности USCB и CIHKY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCB и CIHKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 3.53% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 29.44% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -4.19% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | -3.64% |
Фундаментальные показатели
USCB:
$347.71M
CIHKY:
$159.69B
USCB:
$1.34
CIHKY:
$22.92
USCB:
14.13
CIHKY:
1.38
USCB:
0.31
CIHKY:
0.13
USCB:
2.43
CIHKY:
0.42
USCB:
1.64
CIHKY:
1.04
USCB:
$152.08M
CIHKY:
$376.05B
USCB:
$88.41M
CIHKY:
$250.44B
USCB:
$36.37M
CIHKY:
$139.53B
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CIHKY с доходностью -4.19%.
USCB
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIHKY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. CIHKY — Ранг доходности на риск
USCB
CIHKY
Сравнение USCB c CIHKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCB | CIHKY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.93 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USCB и CIHKY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и CIHKY
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CIHKY в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.24% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 6.68% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок USCB и CIHKY
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки CIHKY в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и CIHKY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -62.69% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -16.33% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -13.59% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -21.89% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.08% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и CIHKY
USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) имеют волатильность 7.22% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.58% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 16.15% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 25.92% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 37.62% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 35.93% | +1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и CIHKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и China Merchants Bank Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USCB и CIHKY
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.03M при выручке в 33.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CIHKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 33.46M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CIHKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 6.04B при выручке в 15.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 33.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CIHKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.43B при выручке в 15.94B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.