Сравнение USCB с CIHKY
USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) and CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, USCB returned 27.10%/yr vs 15.73%/yr for CIHKY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCB и CIHKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у CIHKY с доходностью -7.94%.
USCB
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIHKY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам USCB и CIHKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.26% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 29.44% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -7.94% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | -3.64% |
Correlation
The correlation between USCB and CIHKY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
USCB:
$343.06M
CIHKY:
$154.56B
USCB:
$1.45
CIHKY:
$29.47
USCB:
12.85
CIHKY:
1.03
USCB:
0.28
CIHKY:
0.18
USCB:
2.54
CIHKY:
0.34
USCB:
1.54
CIHKY:
0.12
USCB:
$140.58M
CIHKY:
$462.43B
USCB:
$91.65M
CIHKY:
$323.77B
USCB:
$37.81M
CIHKY:
$176.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. CIHKY — Ранг доходности на риск
USCB
CIHKY
Сравнение USCB c CIHKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCB | CIHKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.07 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 0.15 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок USCB и CIHKY
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки CIHKY в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и CIHKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -62.69% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -16.33% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -35.96% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -16.97% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -21.82% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 7.82% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и CIHKY
USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что USCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCB | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.48% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 14.66% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 21.62% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 37.29% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 35.78% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и CIHKY
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CIHKY в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 6.95% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.42% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и CIHKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и China Merchants Bank Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USCB и CIHKY
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.40M при выручке в 26.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
CIHKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.69M при выручке в 26.20M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
CIHKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35M при выручке в 26.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
CIHKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
Часто задаваемые вопросы
USCB and CIHKY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCB has higher volatility (7.20%) compared to CIHKY (4.48%). In terms of maximum drawdown, USCB dropped -44.24% vs CIHKY's -62.69%.
USCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCB и CIHKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор