Сравнение USAX с LABU
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности USAX и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- -49.62%
- 6 месяцев
- -54.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам USAX и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | -63.03% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 54.13% |
Correlation
The correlation between USAX and LABU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. LABU — Ранг доходности на риск
USAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение USAX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAX и LABU
Максимальная просадка USAX за все время составила -80.81%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.81% | -99.18% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -94.37% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -81.78% | +31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.46% | 79.41% | +139.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.46% | 96.05% | +122.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.46% | 95.22% | +123.24% |
Сравнение комиссий USAX и LABU
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и LABU
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and LABU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for USAX.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для USAX и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор