Сравнение USAX с ORLG
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности USAX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.29% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -17.32% |
Correlation
The correlation between USAX and ORLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USAX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.72 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и ORLG
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки ORLG в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -32.62% | -45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -29.31% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -17.95% | -27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 55.22% | +167.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 55.22% | +167.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 55.22% | +167.46% |
Сравнение комиссий USAX и ORLG
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и ORLG
Ни USAX, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAX and ORLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
USAX and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для USAX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор