Сравнение USAX с HUTG
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности USAX и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAX и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
Correlation
The correlation between USAX and HUTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USAX c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 5.05 | -4.14 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и HUTG
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -66.30% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -8.45% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -26.62% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 219.64% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 219.64% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 219.64% | +3.04% |
Сравнение комиссий USAX и HUTG
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и HUTG
Ни USAX, ни HUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAX and HUTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
USAX and HUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для USAX и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор