PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USA.TO с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USA.TO с ASTS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USA.TO (Americas Gold and Silver Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. USA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, USA.TO returned 8.99%/yr vs 40.48%/yr for ASTS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USA.TO торгуется в CAD, в то время как ASTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -19.07%.

USA.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-30.21%
6 месяцев
-42.56%
С начала года
-24.86%
1 год
109.92%
3 года*
70.89%
5 лет*
8.99%
10 лет*
-5.05%
Всё время*
-8.08%

ASTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-29.22%
6 месяцев
-49.93%
С начала года
-19.07%
1 год
1.08%
3 года*
148.75%
5 лет*
40.48%
10 лет*
—
Всё время*
38.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA.TO и ASTS

2026 (YTD)20252024202320222021
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		-24.86%534.23%68.18%-57.14%-24.51%-64.71%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		-19.07%228.50%279.55%22.13%-35.45%-30.79%

Correlation

The correlation between USA.TO and ASTS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.15

The correlation between USA.TO and ASTS shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA.TO:

CA$3.59B

ASTS:

$23.36B

EPS

USA.TO:

-$0.19

ASTS:

-$1.78

Коэффициент P/S

USA.TO:

7.37

ASTS:

184.67

Коэффициент P/B

USA.TO:

5.44

ASTS:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

USA.TO:

$161.35M

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

USA.TO:

$49.57M

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

USA.TO:

-$9.09M

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с ^TNXUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с CNL.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с DRDUSA.TO с ZGD.TO
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с NVDAASTS с SPYASTS с RKLBASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

USA.TO vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USA.TOASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.01

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.83

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.02

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

0.04

+3.90

USA.TO vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ASTS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и ASTS

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки ASTS в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USA.TOASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-84.82%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.73%

-58.09%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.73%

-67.49%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.10%

-84.82%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.74%

-56.31%

-34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.52%

-39.30%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.02%

27.39%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и ASTS

Текущая волатильность для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) составляет 21.82%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.29%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USA.TOASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

34.29%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.01%

83.08%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.26%

109.68%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

109.70%

-36.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

111.17%

-42.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA.TO и ASTS

Ни USA.TO, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA.TO и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americas Gold and Silver Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.96M
14.74M
(USA.TO) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USA.TO and ASTS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA.TO и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор