Сравнение USA.TO с ASTS
USA.TO (Americas Gold and Silver Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. USA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, USA.TO returned 9.24%/yr vs 67.37%/yr for ASTS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USA.TO и ASTS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USA.TO торгуется в CAD, в то время как ASTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USA.TO показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 30.90%.
USA.TO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 27.80%
- 1 год
- 181.39%
- 3 года*
- 79.45%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- -2.57%
ASTS
- 1 день
- -12.58%
- 1 месяц
- 35.38%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 209.27%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- 67.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USA.TO и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA.TO Americas Gold and Silver Corporation | 14.91% | 402.86% | 69.70% | -57.14% | -24.51% | -75.00% | 0.25% | -0.73% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 30.90% | 228.43% | 279.98% | 22.35% | -34.97% | -42.06% | 35.26% | -0.23% |
Correlation
The correlation between USA.TO and ASTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between USA.TO and ASTS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA.TO:
CA$2.80B
ASTS:
$27.21B
USA.TO:
-CA$0.19
ASTS:
-$1.84
USA.TO:
15.47
ASTS:
292.45
USA.TO:
11.72
ASTS:
10.23
USA.TO:
CA$161.35M
ASTS:
$84.94M
USA.TO:
CA$49.57M
ASTS:
-$22.93M
USA.TO:
-CA$9.09M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA.TO vs. ASTS — Ранг доходности на риск
USA.TO
ASTS
Сравнение USA.TO c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA.TO | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.46 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.93 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA.TO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.42 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок USA.TO и ASTS
Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ASTS в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA.TO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -90.45% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -47.18% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.06% | -69.80% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.67% | -84.75% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.26% | -28.88% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.02% | -43.08% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 23.54% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA.TO и ASTS
Текущая волатильность для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) составляет 28.39%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA.TO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.39% | 41.51% | -13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 84.00% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.39% | 104.39% | +65.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.69% | 110.89% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | 99.87% | -17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA.TO и ASTS
Ни USA.TO, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA.TO и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americas Gold and Silver Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USA.TO and ASTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USA.TO и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор