PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA.TO с CNL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA.TO с CNL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO).

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и CNL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USA.TO и CNL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		10.65%402.86%69.70%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%84.16%
CNL.TO
Collective Mining Ltd		26.80%235.01%41.13%65.88%-13.56%207.29%50.00%-68.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA.TO:

CA$5.13B

CNL.TO:

CA$2.15B

EPS

USA.TO:

-CA$0.09

CNL.TO:

-CA$0.56

Коэффициент P/B

USA.TO:

102.10

CNL.TO:

35.38

Общая выручка (12 мес.)

USA.TO:

CA$109.13M

CNL.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USA.TO:

-CA$947.00K

CNL.TO:

-CA$53.67K

EBITDA (12 мес.)

USA.TO:

-CA$37.20M

CNL.TO:

-CA$44.95M

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у CNL.TO с доходностью 26.80%.

USA.TO

1 день
7.30%
1 месяц
-43.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
46.15%
1 год
332.78%
3 года*
69.49%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.22%

CNL.TO

1 день
3.81%
1 месяц
-8.61%
С начала года
26.80%
6 месяцев
23.65%
1 год
104.02%
3 года*
82.82%
5 лет*
92.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с ^TNXUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с DRDUSA.TO с SLVUSA.TO с ASTS
Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с VNP.TOCNL.TO с GDMNCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

USA.TO vs. CNL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c CNL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USA.TOCNL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.62

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.16

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

3.19

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

6.76

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA.TO vs. CNL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNL.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и CNL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USA.TOCNL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.42

-0.49

Корреляция

Корреляция между USA.TO и CNL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA.TO и CNL.TO

Ни USA.TO, ни CNL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и CNL.TO

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки CNL.TO в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и CNL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USA.TOCNL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-77.14%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.06%

-32.00%

-28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.54%

-56.43%

-34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.51%

-10.74%

-82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.94%

-32.65%

-49.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

15.10%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и CNL.TO

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 34.62% по сравнению с Collective Mining Ltd (CNL.TO) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USA.TOCNL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.62%

25.49%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.44%

51.55%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.25%

64.75%

+105.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.95%

111.94%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.64%

100.64%

-18.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA.TO и CNL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americas Gold and Silver Corporation и Collective Mining Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
30.60M
0
(USA.TO) Общая выручка
(CNL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию