PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA.TO с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA.TO с CEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO).

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USA.TO и CEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		3.12%402.86%69.70%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%82.51%-51.31%30.86%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.65%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA.TO:

CA$4.78B

CEF.TO:

CA$17.40B

EPS

USA.TO:

-CA$0.09

CEF.TO:

CA$20.11

Коэффициент P/S

USA.TO:

43.79

CEF.TO:

5.57

Коэффициент P/B

USA.TO:

95.16

CEF.TO:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

USA.TO:

CA$109.13M

CEF.TO:

CA$2.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

USA.TO:

-CA$947.00K

CEF.TO:

CA$2.57B

EBITDA (12 мес.)

USA.TO:

-CA$37.20M

CEF.TO:

CA$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у CEF.TO с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции USA.TO уступали акциям CEF.TO по среднегодовой доходности: 0.51% против 15.81% соответственно.

USA.TO

1 день
12.21%
1 месяц
-45.78%
С начала года
3.12%
6 месяцев
39.88%
1 год
277.14%
3 года*
65.55%
5 лет*
0.38%
10 лет*
0.51%

CEF.TO

1 день
5.05%
1 месяц
-13.87%
С начала года
5.65%
6 месяцев
29.93%
1 год
62.63%
3 года*
37.45%
5 лет*
24.45%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с ^TNXUSA.TO с ASMUSA.TO с CNL.TOUSA.TO с DRDUSA.TO с SLVUSA.TO с ASTS
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с SPYCEF.TO с GDX

Доходность на риск

USA.TO vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USA.TOCEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.06

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.54

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.22

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA.TO vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USA.TOCEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.10

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.15

-0.21

Корреляция

Корреляция между USA.TO и CEF.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA.TO и CEF.TO

Ни USA.TO, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и CEF.TO

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки CEF.TO в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и CEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USA.TOCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-58.68%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.06%

-25.60%

-34.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.54%

-25.60%

-64.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-29.04%

-66.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.95%

-17.81%

-76.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.94%

-30.46%

-51.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.49%

7.06%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и CEF.TO

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USA.TOCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

14.37%

+19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.12%

34.09%

+32.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.15%

35.75%

+134.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.89%

22.38%

+75.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.62%

21.07%

+61.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA.TO и CEF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americas Gold and Silver Corporation и Sprott Physical Gold and Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.60M
91.86M
(USA.TO) Общая выручка
(CEF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию