PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSP с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSP с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

URSP и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URSP и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSP и UPRO

2026 (YTD)2025
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.01%1.57%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

URSP

1 день
0.71%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с URSP:
URSP с QQQURSP с RSPURSP с SSOURSP с XDSQURSP с TSMGURSP с MUUURSP с AMDG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий URSP и UPRO

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

URSP vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSP
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSPUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между URSP и UPRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и UPRO

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.68%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок URSP и UPRO

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

URSPUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-76.82%

+61.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-33.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-18.68%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-14.53%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и UPRO

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSPUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

54.36%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

50.34%

-26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

53.69%

-29.65%