Сравнение URSP с UPRO
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности URSP и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- 30.04%
Сравнение доходности по годам URSP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 29.29% | 13.46% |
Correlation
The correlation between URSP and UPRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
URSP
UPRO
Сравнение URSP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.65 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и UPRO
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -76.82% | +61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -14.41% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 35.33% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 50.31% | -26.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 53.73% | -30.29% |
Сравнение комиссий URSP и UPRO
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и UPRO
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности UPRO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.67% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and UPRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
UPRO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для URSP и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор