Сравнение URSP с DIG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам URSP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 0.76% |
Correlation
The correlation between URSP and DIG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. DIG — Ранг доходности на риск
URSP
DIG
Сравнение URSP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.00 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и DIG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -97.04% | +81.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.13% | +51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -64.36% | +61.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 40.83% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 51.59% | -28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 57.80% | -34.36% |
Сравнение комиссий URSP и DIG
И URSP, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и DIG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DIG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and DIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для URSP и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор