Сравнение URGN с ICE
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. URGN operates in Biotechnology (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, URGN returned 21.02%/yr vs 5.09%/yr for ICE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 70.79%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -11.86%.
URGN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 25.20%
- 6 месяцев
- 104.71%
- С начала года
- 70.79%
- 1 год
- 178.94%
- 3 года*
- 62.05%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- —
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам URGN и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 70.79% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 179.98% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 18.01% |
Correlation
The correlation between URGN and ICE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.95B
ICE:
$80.17B
URGN:
-$2.71
ICE:
$6.86
URGN:
14.00
ICE:
6.20
URGN:
$140.49M
ICE:
$13.08B
URGN:
$126.24M
ICE:
$8.93B
URGN:
-$117.04M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. ICE — Ранг доходности на риск
URGN
ICE
Сравнение URGN c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URGN | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.61 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.28 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URGN и ICE
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -73.94% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -33.94% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -33.94% | -48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -34.32% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -23.81% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -16.51% | -44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 16.11% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и ICE
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 10.23% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 20.25% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.75% | 23.82% | +42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 21.50% | +70.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 22.34% | +56.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и ICE
URGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и ICE
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and ICE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (10.95%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs ICE's -73.94%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор