Сравнение URGN с ICE
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. URGN operates in Biotechnology (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs 6.20%/yr for ICE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.00%.
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
ICE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам URGN и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.00% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 16.96% |
Correlation
The correlation between URGN and ICE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.39B
ICE:
$80.97B
URGN:
-$2.73
ICE:
$6.85
URGN:
9.59
ICE:
6.22
URGN:
$140.49M
ICE:
$13.08B
URGN:
$126.24M
ICE:
$8.93B
URGN:
-$117.04M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. ICE — Ранг доходности на риск
URGN
ICE
Сравнение URGN c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URGN | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.85 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | -0.77 | +11.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | -1.50 | +24.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | -0.91 | +5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок URGN и ICE
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -73.94% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -25.87% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -25.87% | -56.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -34.32% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -23.94% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.54% | -16.46% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 13.19% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и ICE
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 6.23% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 18.46% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 21.73% | +76.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 21.05% | +70.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.55% | 22.18% | +57.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и ICE
URGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.38% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и ICE
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and ICE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to ICE (6.23%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs ICE's -73.94%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор