PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URGN с NKTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URGN с NKTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URGN (UroGen Pharma Ltd.) and NKTR (Nektar Therapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs -25.41%/yr for NKTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URGN и NKTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Nektar Therapeutics (NKTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URGN показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у NKTR с доходностью 40.28%.

URGN

1 день
3.76%
1 месяц
15.82%
С начала года
17.85%
6 месяцев
13.67%
1 год
460.98%
3 года*
42.24%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

NKTR

1 день
0.14%
1 месяц
-29.53%
С начала года
40.28%
6 месяцев
2.81%
1 год
429.81%
3 года*
86.45%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URGN и NKTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URGN
UroGen Pharma Ltd.		17.85%119.91%-29.00%69.11%-6.73%-47.23%-46.00%-22.50%15.72%166.17%
NKTR
Nektar Therapeutics		40.28%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%221.42%

Correlation

The correlation between URGN and NKTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.25

The correlation between URGN and NKTR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URGN:

$1.39B

NKTR:

$1.47B

EPS

URGN:

-$2.73

NKTR:

-$8.64

Коэффициент P/S

URGN:

9.59

NKTR:

19.51

Общая выручка (12 мес.)

URGN:

$140.49M

NKTR:

$55.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

URGN:

$126.24M

NKTR:

$44.58M

EBITDA (12 мес.)

URGN:

-$117.04M

NKTR:

-$121.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UroGen Pharma Ltd.

Nektar Therapeutics

Часто сравнивают с URGN:
URGN с NUVBURGN с NVDAURGN с ADVMURGN с MDWDURGN с NYAXURGN с VRTXURGN с HPQ
Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с PGYNKTR с LCFYNKTR с BRK-BNKTR с BOILNKTR с SPYNKTR с JPMNKTR с AMPX

Доходность на риск

URGN vs. NKTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URGN
Ранг доходности на риск URGN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URGN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URGN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URGN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URGN c NKTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URGNNKTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
2.33

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
5.41

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.01

9.31

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.86

21.33

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URGN vs. NKTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URGN на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа NKTR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URGN и NKTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URGNNKTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

2.33

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок URGN и NKTR

Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что меньше максимальной просадки NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и NKTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URGNNKTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-99.61%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.22%

-46.54%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.64%

-73.20%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.64%

-97.76%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-96.35%

+38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.54%

-68.31%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

20.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URGN и NKTR

UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Nektar Therapeutics (NKTR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URGNNKTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.42%

11.16%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.00%

62.85%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.86%

185.65%

-87.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

121.80%

-30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.55%

97.12%

-17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URGN и NKTR

Ни URGN, ни NKTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URGN и NKTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Nektar Therapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
50.96M
10.86M
(URGN) Общая выручка
(NKTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

URGN and NKTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URGN has higher volatility (20.42%) compared to NKTR (11.16%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs NKTR's -99.61%.

URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URGN и NKTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор