Сравнение URGN с NKTR
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and NKTR (Nektar Therapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 15.21%/yr vs -24.86%/yr for NKTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и NKTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URGN показывает доходность 46.80%, а NKTR немного ниже – 46.71%.
URGN
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 16.70%
- С начала года
- 46.80%
- 6 месяцев
- 44.70%
- 1 год
- 150.58%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- —
NKTR
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 46.71%
- 6 месяцев
- 41.17%
- 1 год
- 113.02%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- -24.86%
- 10 лет*
- -11.09%
Сравнение доходности по годам URGN и NKTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 46.80% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 179.98% |
NKTR Nektar Therapeutics | 46.71% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -83.27% | -20.53% | -21.26% | -34.32% | -44.96% | 224.74% |
Correlation
The correlation between URGN and NKTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.73B
NKTR:
$1.53B
URGN:
-$2.73
NKTR:
-$8.64
URGN:
11.94
NKTR:
20.41
URGN:
$140.49M
NKTR:
$55.63M
URGN:
$126.24M
NKTR:
$44.58M
URGN:
-$117.04M
NKTR:
-$121.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. NKTR — Ранг доходности на риск
URGN
NKTR
Сравнение URGN c NKTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Nektar Therapeutics (NKTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URGN | NKTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.44 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.16 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URGN и NKTR
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что меньше максимальной просадки NKTR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и NKTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -99.61% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -46.54% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -73.20% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -97.76% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -96.19% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -68.36% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 21.99% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и NKTR
Текущая волатильность для UroGen Pharma Ltd. (URGN) составляет 12.34%, в то время как у Nektar Therapeutics (NKTR) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что URGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | NKTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 14.75% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.60% | 60.03% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 93.01% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.62% | 121.89% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.38% | 97.15% | -17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и NKTR
Ни URGN, ни NKTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и NKTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Nektar Therapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URGN and NKTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKTR has higher volatility (14.75%) compared to URGN (12.34%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs NKTR's -99.61%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и NKTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор