PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URBN с LYTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URBN с LYTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URBN (Urban Outfitters, Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while LYTS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 11.66%/yr for LYTS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URBN и LYTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и LSI Industries Inc. (LYTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у LYTS с доходностью 40.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URBN имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции LYTS немного впереди с 11.66%.

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%

LYTS

1 день
-0.78%
1 месяц
7.52%
С начала года
40.24%
6 месяцев
33.74%
1 год
55.62%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.89%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URBN и LYTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%
LYTS
LSI Industries Inc.		40.24%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%-27.41%

Correlation

The correlation between URBN and LYTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г.

0.21

The correlation between URBN and LYTS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URBN:

$6.84B

LYTS:

$828.46M

EPS

URBN:

$5.18

LYTS:

$0.76

Коэффициент P/E

URBN:

14.85

LYTS:

33.86

Коэффициент PEG

URBN:

0.63

LYTS:

0.66

Коэффициент P/S

URBN:

1.11

LYTS:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

URBN:

$6.32B

LYTS:

$609.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

URBN:

$2.27B

LYTS:

$156.38M

EBITDA (12 мес.)

URBN:

$603.32M

LYTS:

$39.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Outfitters, Inc.

LSI Industries Inc.

Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV
Часто сравнивают с LYTS:
LYTS с LGLLYTS с SANMLYTS с QQQLYTS с AYILYTS с SPYLYTS с AQSTLYTS с GOOGL

Доходность на риск

URBN vs. LYTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URBN c LYTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URBNLYTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.21

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.04

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

4.57

-3.74

URBN vs. LYTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LYTS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и LYTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URBN и LYTS

Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, примерно равная максимальной просадке LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и LYTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URBNLYTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-85.55%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-27.42%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-40.60%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

-40.60%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-76.19%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.78%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.55%

-38.21%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

12.22%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и LYTS

Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.59%, в то время как у LSI Industries Inc. (LYTS) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URBNLYTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

12.58%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

28.84%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

40.80%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

43.84%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

48.12%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и LYTS

URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYTS
LSI Industries Inc.		0.78%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и LYTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.48B
150.53M
(URBN) Общая выручка
(LYTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URBN и LYTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Urban Outfitters, Inc. и LSI Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
36.6%
26.4%
Активы портфеля
URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

LYTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

LYTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

LYTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

URBN and LYTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYTS has higher volatility (12.58%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs LYTS's -85.55%.

LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URBN и LYTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор