Сравнение URBN с EMA
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and EMA (Emera Inc) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, URBN returned 11.32% vs 22.07% for EMA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URBN и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | -0.00% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between URBN and EMA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
EMA:
$15.99B
URBN:
$5.18
EMA:
CA$3.55
URBN:
14.85
EMA:
20.68
URBN:
0.63
EMA:
0.66
URBN:
1.11
EMA:
2.58
URBN:
2.62
EMA:
2.44
URBN:
$6.32B
EMA:
CA$8.59B
URBN:
$2.27B
EMA:
CA$2.83B
URBN:
$603.32M
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. EMA — Ранг доходности на риск
URBN
EMA
Сравнение URBN c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.74 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 9.96 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и EMA
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -5.93% | -78.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -5.93% | -20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -2.00% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -1.76% | -30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 2.22% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и EMA
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 4.92% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 10.32% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 13.67% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 13.79% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 13.79% | +34.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и EMA
URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и EMA
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and EMA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор