Сравнение URAA с MUU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности URAA и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -15.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between URAA and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. MUU — Ранг доходности на риск
URAA
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URAA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и MUU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -26.63% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -3.84% | -53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -11.62% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 307.99% | -212.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.51% | 307.99% | -218.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.51% | 307.99% | -218.48% |
Сравнение комиссий URAA и MUU
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и MUU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 0.17% for MUU.
URAA is categorized as Uranium, while MUU is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для URAA и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор