Сравнение UPWK с HUBS
UPWK (Upwork Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPWK returned -32.47%/yr vs -21.80%/yr for HUBS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPWK показывает доходность -60.34%, а HUBS немного выше – -57.57%.
UPWK
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -60.34%
- 6 месяцев
- -62.52%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -57.17%
- 1 год
- -68.66%
- 3 года*
- -30.55%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам UPWK и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -60.34% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
HUBS HubSpot, Inc. | -57.57% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -13.81% |
Correlation
The correlation between UPWK and HUBS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between UPWK and HUBS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.07B
HUBS:
$8.95B
UPWK:
$0.79
HUBS:
$1.91
UPWK:
9.99
HUBS:
89.38
UPWK:
0.06
HUBS:
0.10
UPWK:
1.83
HUBS:
2.72
UPWK:
1.87
HUBS:
4.48
UPWK:
$595.10M
HUBS:
$3.30B
UPWK:
$612.97M
HUBS:
$2.76B
UPWK:
$152.42M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. HUBS — Ранг доходности на риск
UPWK
HUBS
Сравнение UPWK c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.99 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.63 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и HUBS
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -80.02% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -69.64% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -79.23% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -80.02% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.05% | -80.02% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.57% | -23.36% | -33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 42.06% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и HUBS
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 13.19%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 26.52% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 55.09% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 63.24% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 55.08% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.70% | 50.97% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и HUBS
Ни UPWK, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and HUBS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (26.52%) compared to UPWK (13.19%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs HUBS's -80.02%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор