Сравнение UPWK с HUBS
UPWK (Upwork Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UPWK returned -28.37%/yr vs -14.78%/yr for HUBS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -55.90%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью -45.09%.
UPWK
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -55.90%
- 6 месяцев
- -55.36%
- 1 год
- -42.69%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам UPWK и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -55.90% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -14.49% |
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -16.21% |
Correlation
The correlation between UPWK and HUBS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between UPWK and HUBS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.19B
HUBS:
$11.59B
UPWK:
$0.79
HUBS:
$1.91
UPWK:
11.11
HUBS:
115.67
UPWK:
0.07
HUBS:
0.13
UPWK:
2.04
HUBS:
3.52
UPWK:
2.08
HUBS:
5.80
UPWK:
$595.10M
HUBS:
$3.30B
UPWK:
$612.97M
HUBS:
$2.76B
UPWK:
$152.42M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. HUBS — Ранг доходности на риск
UPWK
HUBS
Сравнение UPWK c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPWK | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.90 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.48 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPWK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.37 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UPWK и HUBS
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -78.99% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.46% | -70.63% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.46% | -78.16% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -78.99% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -74.14% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.07% | -23.08% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 42.71% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и HUBS
Текущая волатильность для Upwork Inc. (UPWK) составляет 24.85%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что UPWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.85% | 35.20% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.10% | 54.71% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 62.71% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 54.98% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.81% | 50.95% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и HUBS
Ни UPWK, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and HUBS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to UPWK (24.85%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs HUBS's -78.99%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор