PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPWK с FVRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPWK с FVRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPWK (Upwork Inc.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UPWK returned -28.67%/yr vs -44.87%/yr for FVRR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UPWK и FVRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upwork Inc. (UPWK) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPWK показывает доходность -56.81%, что значительно ниже, чем у FVRR с доходностью -49.04%.

UPWK

1 день
-4.68%
1 месяц
-18.63%
С начала года
-56.81%
6 месяцев
-56.61%
1 год
-43.31%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-28.67%
10 лет*
—

FVRR

1 день
-4.82%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-49.04%
6 месяцев
-53.10%
1 год
-69.16%
3 года*
-28.15%
5 лет*
-44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPWK и FVRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPWK
Upwork Inc.		-56.81%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-31.91%
FVRR
Fiverr International Ltd.		-49.04%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-41.10%

Correlation

The correlation between UPWK and FVRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between UPWK and FVRR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPWK:

$1.16B

FVRR:

$368.57M

EPS

UPWK:

$0.79

FVRR:

$0.78

Коэффициент P/E

UPWK:

10.88

FVRR:

12.96

Коэффициент PEG

UPWK:

0.07

FVRR:

0.06

Коэффициент P/S

UPWK:

2.00

FVRR:

0.87

Коэффициент P/B

UPWK:

2.04

FVRR:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

UPWK:

$595.10M

FVRR:

$429.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPWK:

$612.97M

FVRR:

$348.84M

EBITDA (12 мес.)

UPWK:

$152.42M

FVRR:

$33.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upwork Inc.

Fiverr International Ltd.

Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAYUPWK с AVAV
Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOOFVRR с SPYG

Доходность на риск

UPWK vs. FVRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 66
Ранг коэф-та Мартина
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPWK c FVRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWKFVRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-1.45

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-2.82

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.68

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.97

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.46

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPWK vs. FVRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPWK на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа FVRR равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPWK и FVRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWKFVRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UPWK и FVRR

Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что меньше максимальной просадки FVRR в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и FVRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWKFVRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-96.98%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.46%

-71.11%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.46%

-72.47%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.48%

-96.23%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-96.88%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.05%

-67.59%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

47.22%

-17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UPWK и FVRR

Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Fiverr International Ltd. (FVRR) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWKFVRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.70%

14.33%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.18%

38.05%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.17%

47.74%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

64.02%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.82%

68.12%

-3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPWK и FVRR

Ни UPWK, ни FVRR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPWK и FVRR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
23.00K
105.49M
(UPWK) Общая выручка
(FVRR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPWK and FVRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (24.70%) compared to FVRR (14.33%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs FVRR's -96.98%.

UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPWK и FVRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор