Сравнение UPWK с BUR
UPWK (Upwork Inc.) and BUR (Burford Capital Ltd) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BUR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPWK returned -31.87%/yr vs -16.52%/yr for BUR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и BUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -58.53%, что значительно ниже, чем у BUR с доходностью -52.73%.
UPWK
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -58.53%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -38.33%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- -31.87%
- 10 лет*
- —
BUR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -52.73%
- 6 месяцев
- -53.77%
- 1 год
- -61.56%
- 3 года*
- -29.52%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- 0.14%
Сравнение доходности по годам UPWK и BUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -58.53% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
BUR Burford Capital Ltd | -52.73% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | -17.00% |
Correlation
The correlation between UPWK and BUR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
UPWK:
$0.79
BUR:
$0.39
UPWK:
10.45
BUR:
10.72
UPWK:
0.07
BUR:
0.03
UPWK:
1.92
BUR:
2.48
UPWK:
$595.10M
BUR:
$371.23M
UPWK:
$612.97M
BUR:
$262.56M
UPWK:
$152.42M
BUR:
$153.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. BUR — Ранг доходности на риск
UPWK
BUR
Сравнение UPWK c BUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Burford Capital Ltd (BUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | BUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.45 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и BUR
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке BUR в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и BUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -86.92% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -72.66% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -74.95% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -74.95% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.46% | -83.24% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.56% | -39.84% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 42.58% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и BUR
Upwork Inc. (UPWK) и Burford Capital Ltd (BUR) имеют волатильность 12.67% и 12.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 12.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.03% | 74.92% | -28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 70.73% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.22% | 51.20% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.70% | 58.46% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и BUR
UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 3.00% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и BUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Burford Capital Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and BUR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (12.67%) compared to BUR (12.55%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs BUR's -86.92%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и BUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор