Сравнение UPV с PYPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG).
UPV и PYPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и PYPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 63.64% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -48.28% | -16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -48.28%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
PYPG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -48.28%
- 6 месяцев
- -62.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и PYPG
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Доходность на риск
UPV vs. PYPG — Ранг доходности на риск
UPV
PYPG
Сравнение UPV c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.71 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между UPV и PYPG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и PYPG
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и PYPG
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и PYPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -79.52% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -74.15% | +59.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -32.10% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и PYPG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 80.82% | -45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 80.82% | -45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 80.82% | -43.88% |