PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPG с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

PYPG и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPG и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPG и HDLB

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-48.28%-16.47%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%19.14%

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

PYPG

1 день
-2.64%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-48.28%
6 месяцев
-62.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с MULLPYPG с SPUUPYPG с AMDGPYPG с ASMGPYPG с BRKW
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий PYPG и HDLB

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Доходность на риск

PYPG vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PYPG vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.12

-0.83

Корреляция

Корреляция между PYPG и HDLB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и HDLB

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.

TTM2025202420232022202120202019
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PYPG и HDLB

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPGHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-78.70%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.15%

-9.81%

-64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-27.92%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и HDLB

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPGHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.82%

32.76%

+48.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.82%

30.43%

+50.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.82%

43.94%

+36.88%